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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
AP Constructions | 91 163.00 | 36 732.00 | 54 430.00 | 91 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 853.00 | 699 731.00 | 281 122.00 | 980 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 231.00 | 392 413.00 | 127 818.00 | 520 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 037.00 | 1 128 876.00 | 484 161.00 | 1 613 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 127 454.00 | | 127 454.00 | 127 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 260.00 | 47 661.00 | 622 599.00 | 670 260.00 |
BZ Autres créances | 103 667.00 | | 103 667.00 | 103 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
CF Disponibilités | 583 839.00 | | 583 839.00 | 583 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 842.00 | 47 661.00 | 1 542 181.00 | 1 589 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 879.00 | 1 176 537.00 | 2 026 341.00 | 3 202 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 906 414.00 | 816 192.00 | | 906 414.00 |
DH Report à nouveau | | 44 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 848.00 | 95 751.00 | | 140 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 912.00 | 991 464.00 | | 1 081 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 800.00 | 244 082.00 | | 197 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 386.00 | 6 321.00 | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 706.00 | 268 129.00 | | 509 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 410.00 | 218 860.00 | | 163 410.00 |
EA Autres dettes | 57 021.00 | 2 341.00 | | 57 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 430.00 | 739 733.00 | | 944 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 341.00 | 1 731 197.00 | | 2 026 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 136.00 | 559 494.00 | | 834 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 632.00 | | 239 626.00 | 1 422 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 221.00 | 1 613 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 221.00 | 1 603 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 485.00 | | 239 626.00 | 1 413 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 596.00 | 131 502.00 | 49 221.00 | 1 046 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 596.00 | 131 502.00 | 49 221.00 | 1 046 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 383.00 | | 2 722.00 | 50 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 383.00 | | 2 722.00 | 50 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 383.00 | | 2 722.00 | 50 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 706.00 | 509 706.00 | | 509 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
UX Autres créances clients | 614 363.00 | | | 614 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
VB T. V. A. | 83 678.00 | | | 83 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 604.00 | 87 311.00 | 110 294.00 | 197 604.00 |
VI Groupe et associés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
VP Divers | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 923.00 | 723 026.00 | 55 897.00 | 778 923.00 |
VW T.V.A. | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 044.00 | 828 750.00 | 110 294.00 | 939 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 319.00 | 14 101.00 | | 14 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 389.00 | 13 320.00 | | 19 389.00 |
ST Autres comptes | 433 746.00 | 315 534.00 | | 433 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 835.00 | 78 022.00 | | 236 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 161.00 | 122 210.00 | | 89 161.00 |
YT Sous‐traitance | 645 603.00 | 523 840.00 | | 645 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 755.00 | 164 920.00 | | 222 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 331.00 | 5 962.00 | | 7 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 650.00 | 20 063.00 | | 21 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 748.00 | 559 775.00 | | 647 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 511.00 | 322 845.00 | | 448 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 558 327.00 | 1 095 636.00 | | 1 558 327.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |