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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
AP Constructions | 91 163.00 | 44 224.00 | 46 939.00 | 91 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 699.00 | 773 224.00 | 221 475.00 | 994 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 996.00 | 399 782.00 | 246 215.00 | 645 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 649.00 | 1 217 229.00 | 535 419.00 | 1 752 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
BN En cours de production de biens | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
BT Marchandises | 195 327.00 | | 195 327.00 | 195 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 060.00 | | 872 060.00 | 872 060.00 |
BZ Autres créances | 104 612.00 | | 104 612.00 | 104 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
CF Disponibilités | 255 572.00 | | 255 572.00 | 255 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 095.00 | | 1 628 095.00 | 1 628 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 744.00 | 1 217 229.00 | 2 163 514.00 | 3 380 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 962 212.00 | 906 414.00 | | 962 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 364.00 | 140 848.00 | | 93 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 226.00 | 1 081 912.00 | | 1 090 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 282.00 | 197 800.00 | | 411 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 107.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 140.00 | 5 386.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 190.00 | 509 706.00 | | 370 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 975.00 | 163 410.00 | | 209 975.00 |
EA Autres dettes | 30 934.00 | 57 021.00 | | 30 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 289.00 | 944 430.00 | | 1 073 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 514.00 | 2 026 341.00 | | 2 163 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 943.00 | 834 136.00 | | 803 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 037.00 | | 203 693.00 | 1 613 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 081.00 | 1 752 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 081.00 | 1 743 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 890.00 | | 203 693.00 | 1 603 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 876.00 | 152 379.00 | 64 026.00 | 1 128 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 876.00 | 152 379.00 | 64 026.00 | 1 128 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 190.00 | 370 190.00 | | 370 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
UX Autres créances clients | 872 060.00 | | | 872 060.00 |
VB T. V. A. | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
VC Groupe et associés | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 119.00 | 141 773.00 | 269 346.00 | 411 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 966.00 | | | 337 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 451.00 | | | 124 451.00 |
VP Divers | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 564.00 | 982 564.00 | | 982 564.00 |
VW T.V.A. | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 149.00 | 800 803.00 | 269 346.00 | 1 070 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 569.00 | 14 319.00 | | 15 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 003.00 | 19 389.00 | | 33 003.00 |
ST Autres comptes | 539 405.00 | 433 746.00 | | 539 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 700.00 | 236 835.00 | | 112 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 257 568.00 | 89 161.00 | | 257 568.00 |
YT Sous‐traitance | 894 190.00 | 645 603.00 | | 894 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284 772.00 | 222 755.00 | | 284 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 393.00 | 7 331.00 | | 7 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 962.00 | 21 650.00 | | 22 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 435.00 | 647 748.00 | | 753 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 558.00 | 448 511.00 | | 501 558.00 |
ZE Dividendes | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864 070.00 | 1 558 327.00 | | 1 864 070.00 |