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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
AP Constructions | 109 883.00 | 53 275.00 | 56 608.00 | 109 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 837.00 | 808 964.00 | 237 872.00 | 1 046 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 149.00 | 296 338.00 | 373 811.00 | 670 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 660.00 | 1 158 578.00 | 689 082.00 | 1 847 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 601.00 | | 65 601.00 | 65 601.00 |
BN En cours de production de biens | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
BT Marchandises | 100 158.00 | | 100 158.00 | 100 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 920.00 | | 445 920.00 | 445 920.00 |
BZ Autres créances | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
CF Disponibilités | 616 395.00 | | 616 395.00 | 616 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 362.00 | | 1 381 362.00 | 1 381 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 022.00 | 1 158 578.00 | 2 070 444.00 | 3 229 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 970 526.00 | 962 212.00 | | 970 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 735.00 | 93 364.00 | | 128 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 911.00 | 1 090 226.00 | | 1 133 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 902.00 | 411 282.00 | | 463 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 132.00 | 3 140.00 | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 613.00 | 370 190.00 | | 205 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 646.00 | 209 975.00 | | 179 646.00 |
EA Autres dettes | 18 551.00 | 30 934.00 | | 18 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 689.00 | 47 766.00 | | 64 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 533.00 | 1 073 289.00 | | 936 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 444.00 | 2 163 514.00 | | 2 070 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 267.00 | 803 943.00 | | 629 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 649.00 | | 432 205.00 | 1 752 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 194.00 | 1 847 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 194.00 | 1 838 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 502.00 | | 432 205.00 | 1 743 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 229.00 | 190 200.00 | 248 852.00 | 1 217 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 229.00 | 190 200.00 | 248 852.00 | 1 217 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 613.00 | 205 613.00 | | 205 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
UX Autres créances clients | 445 920.00 | 445 920.00 | | 445 920.00 |
VB T. V. A. | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VC Groupe et associés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 902.00 | 156 635.00 | 307 267.00 | 463 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 217.00 | | | 177 217.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 416.00 | 500 416.00 | | 500 416.00 |
VW T.V.A. | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 402.00 | 625 135.00 | 307 267.00 | 932 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 872.00 | 15 569.00 | | 16 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 923.00 | 33 003.00 | | 18 923.00 |
ST Autres comptes | 586 054.00 | 539 405.00 | | 586 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 261.00 | 112 700.00 | | 110 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 839.00 | 257 568.00 | | 204 839.00 |
YT Sous‐traitance | 849 073.00 | 894 190.00 | | 849 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 856.00 | 284 772.00 | | 285 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 457.00 | 7 393.00 | | 9 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 329.00 | 22 962.00 | | 26 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 740.00 | 753 435.00 | | 774 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 519.00 | 501 558.00 | | 482 519.00 |
ZE Dividendes | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 851 168.00 | 1 864 070.00 | | 1 851 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |