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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
AP Constructions | 109 883.00 | 62 598.00 | 47 285.00 | 109 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 079.00 | 813 544.00 | 234 536.00 | 1 048 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 403.00 | 425 624.00 | 459 779.00 | 885 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 841.00 | 1 301 766.00 | 787 075.00 | 2 088 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 330.00 | | 115 330.00 | 115 330.00 |
BN En cours de production de biens | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
BT Marchandises | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 423.00 | | 989 423.00 | 989 423.00 |
BZ Autres créances | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
CF Disponibilités | 316 681.00 | | 316 681.00 | 316 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 986.00 | | 1 663 986.00 | 1 663 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 827.00 | 1 301 766.00 | 2 451 061.00 | 3 752 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 999 511.00 | 970 526.00 | | 999 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 689.00 | 128 735.00 | | 47 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 850.00 | 1 133 911.00 | | 1 081 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 774.00 | 463 902.00 | | 693 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 071.00 | 4 132.00 | | 24 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 386.00 | 205 613.00 | | 345 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 468.00 | 179 646.00 | | 294 468.00 |
EA Autres dettes | 11 002.00 | 18 551.00 | | 11 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 211.00 | 936 533.00 | | 1 369 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 061.00 | 2 070 444.00 | | 2 451 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 701.00 | 629 267.00 | | 890 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 660.00 | | 332 623.00 | 1 847 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 442.00 | 2 088 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 442.00 | 2 079 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 513.00 | | 332 623.00 | 1 838 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 578.00 | 234 630.00 | 91 442.00 | 1 158 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 578.00 | 234 630.00 | 91 442.00 | 1 158 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 386.00 | 345 386.00 | | 345 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
UX Autres créances clients | 989 423.00 | 984 359.00 | 5 064.00 | 989 423.00 |
VB T. V. A. | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
VC Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 611.00 | 215 101.00 | 478 510.00 | 693 611.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 429.00 | | | 428 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 720.00 | | | 198 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 072.00 | 1 066 008.00 | 5 064.00 | 1 071 072.00 |
VW T.V.A. | 177 460.00 | 177 460.00 | | 177 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 141.00 | 866 630.00 | 478 510.00 | 1 345 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 580.00 | 16 872.00 | | 18 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 248.00 | 18 923.00 | | 19 248.00 |
ST Autres comptes | 673 338.00 | 586 054.00 | | 673 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 173.00 | 110 261.00 | | 109 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 757.00 | 204 839.00 | | 131 757.00 |
YT Sous‐traitance | 842 227.00 | 849 073.00 | | 842 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 866.00 | 285 856.00 | | 157 866.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 441.00 | 9 457.00 | | 11 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 021.00 | 26 329.00 | | 30 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 427.00 | 774 740.00 | | 814 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 661.00 | 482 519.00 | | 506 661.00 |
ZE Dividendes | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 801 853.00 | 1 851 168.00 | | 1 801 853.00 |