| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
AP Constructions | 154 092.00 | 86 912.00 | 67 180.00 | 154 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 842.00 | 897 557.00 | 84 284.00 | 981 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 823.00 | 661 328.00 | 318 495.00 | 979 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 231.00 | 1 645 797.00 | 515 434.00 | 2 161 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 541.00 | | 188 541.00 | 188 541.00 |
BN En cours de production de biens | 99 564.00 | | 99 564.00 | 99 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 909 601.00 | 21 553.00 | 888 048.00 | 909 601.00 |
BZ Autres créances | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CF Disponibilités | 389 706.00 | | 389 706.00 | 389 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 372.00 | 21 553.00 | 1 719 819.00 | 1 741 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 603.00 | 1 667 351.00 | 2 235 253.00 | 3 902 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 996 800.00 | 996 800.00 | | 996 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 269.00 | 34 799.00 | | -450 269.00 |
DL TOTAL (I) | 619 389.00 | 1 066 249.00 | | 619 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 755.00 | 873 920.00 | | 598 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 549.00 | 510.00 | | 143 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 814.00 | 956.00 | | 7 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 537.00 | 364 094.00 | | 463 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 299.00 | 298 889.00 | | 374 299.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 8 502.00 | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 863.00 | 1 546 872.00 | | 1 615 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 253.00 | 2 613 122.00 | | 2 235 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 968.00 | 1 138 028.00 | | 1 261 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
FG Production vendue services | 5 514 134.00 | | 5 514 134.00 | 5 514 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 829.00 | | 5 521 829.00 | 5 521 829.00 |
FM Production stockée | | | -155 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 437 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 749.00 | |
GE Autres charges | | | 8 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 902 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 50 711.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 036.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 24 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 922.00 | 24 000.00 | | 18 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 922.00 | 24 000.00 | | 18 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 776.00 | 3 715 627.00 | | 5 456 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 045.00 | 3 680 828.00 | | 5 907 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 269.00 | 34 799.00 | | -450 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 419.00 | 28 842.00 | | 125 419.00 |