| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 124 089.00 | 88 569.00 | 35 521.00 | 124 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 353.00 | 27 458.00 | 5 895.00 | 33 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 830.00 | 114 529.00 | 26 301.00 | 140 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 082.00 | 285 163.00 | 127 920.00 | 413 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 736.00 | | 595 736.00 | 595 736.00 |
BN En cours de production de biens | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 336.00 | 18 628.00 | 460 708.00 | 479 336.00 |
BZ Autres créances | 157 556.00 | | 157 556.00 | 157 556.00 |
CF Disponibilités | 122 887.00 | | 122 887.00 | 122 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 189.00 | 18 628.00 | 1 360 561.00 | 1 379 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 271.00 | 303 790.00 | 1 488 481.00 | 1 792 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 504 705.00 | 510 665.00 | | 504 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 622.00 | -5 960.00 | | 143 622.00 |
DL TOTAL (I) | 873 663.00 | 730 041.00 | | 873 663.00 |
DP Provisions pour risques | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 126.00 | 3 850.00 | | 5 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 506.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 210.00 | 81 537.00 | | 49 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 542.00 | 485 142.00 | | 302 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 324.00 | 192 995.00 | | 197 324.00 |
EA Autres dettes | 39 200.00 | 76 656.00 | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 403.00 | 840 686.00 | | 593 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 481.00 | 1 592 142.00 | | 1 488 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 403.00 | 840 686.00 | | 593 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 126.00 | 695.00 | | 5 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 2 892 469.00 | | 2 892 469.00 | 2 892 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 469.00 | | 2 892 469.00 | 2 892 469.00 |
FM Production stockée | | | -3 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 591.00 | |
GE Autres charges | | | 11 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 601.00 | 20 421.00 | | 7 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 139.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 139.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -139.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 145.00 | 2 820 339.00 | | 2 960 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 523.00 | 2 826 298.00 | | 2 816 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 622.00 | -5 960.00 | | 143 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 002.00 | 1 462.00 | | 1 002.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 580.00 | 14 763.00 | | 2 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 473.00 | | 33 609.00 | 379 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 533.00 | | 25 739.00 | 272 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 409.00 | | 7 870.00 | 63 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 495.00 | 24 591.00 | | 222 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 964.00 | 24 591.00 | | 205 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
6T Sur comptes clients | 38 306.00 | | 19 679.00 | 38 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 383.00 | | 19 679.00 | 76 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 798.00 | | 19 679.00 | 97 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 542.00 | 302 542.00 | | 302 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
UX Autres créances clients | 458 349.00 | | | 458 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 485.00 | 643 205.00 | 71 280.00 | 714 485.00 |
VW T.V.A. | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 193.00 | 544 193.00 | | 544 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 031.00 | 31 044.00 | | 27 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 378.00 | 162 253.00 | | 151 378.00 |
ST Autres comptes | 239 588.00 | 248 988.00 | | 239 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 021.00 | 176 486.00 | | 191 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 653.00 | 12 399.00 | | 5 653.00 |
YT Sous‐traitance | 128 069.00 | 95 168.00 | | 128 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 068.00 | 32 430.00 | | 13 068.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 024.00 | 9 934.00 | | 12 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 652.00 | 5 302.00 | | 8 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 683.00 | 36 346.00 | | 35 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 080.00 | 227 397.00 | | 250 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 233.00 | 81 876.00 | | 96 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 149.00 | 725 260.00 | | 735 149.00 |