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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 128 329.00 | 107 375.00 | 20 954.00 | 128 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 861.00 | 38 006.00 | 4 855.00 | 42 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 769.00 | 147 974.00 | 33 795.00 | 181 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 537.00 | 310 752.00 | 145 785.00 | 456 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 073.00 | 94 976.00 | 621 098.00 | 716 073.00 |
BN En cours de production de biens | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BT Marchandises | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 578.00 | 46 350.00 | 461 228.00 | 507 578.00 |
BZ Autres créances | 376 238.00 | | 376 238.00 | 376 238.00 |
CF Disponibilités | 335 643.00 | | 335 643.00 | 335 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 482.00 | 141 325.00 | 1 851 156.00 | 1 992 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 018.00 | 452 077.00 | 1 996 941.00 | 2 449 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 398 734.00 | 397 812.00 | | 398 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 610.00 | 36 922.00 | | 169 610.00 |
DL TOTAL (I) | 793 680.00 | 660 070.00 | | 793 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 710.00 | 550 895.00 | | 550 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 840.00 | 43 547.00 | | 48 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 526.00 | 284 120.00 | | 353 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 783.00 | 304 031.00 | | 229 783.00 |
EA Autres dettes | 20 402.00 | 64 593.00 | | 20 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 261.00 | 1 247 186.00 | | 1 203 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 941.00 | 1 907 256.00 | | 1 996 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 335.00 | 697 186.00 | | 783 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 969 732.00 | | 2 969 732.00 | 2 969 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 732.00 | | 2 969 732.00 | 2 969 732.00 |
FM Production stockée | | | -4 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 234.00 | |
GE Autres charges | | | 30 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 224.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 224.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -224.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | -1 223.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 002.00 | 2 800 213.00 | | 3 007 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 392.00 | 2 763 291.00 | | 2 837 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 610.00 | 36 922.00 | | 169 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 695.00 | | 60 684.00 | 456 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 765.00 | 47 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 842.00 | 456 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 44 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 772.00 | 365 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 992.00 | | 48 874.00 | 363 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 002.00 | | 11 810.00 | 48 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 443.00 | 22 499.00 | 47 190.00 | 335 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 555.00 | 146.00 | 305.00 | 17 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 888.00 | 22 353.00 | 46 886.00 | 317 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 742.00 | 63 234.00 | | 31 742.00 |
6T Sur comptes clients | 48 261.00 | | 1 911.00 | 48 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 003.00 | 63 234.00 | 1 911.00 | 80 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 003.00 | 63 234.00 | 1 911.00 | 80 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 234.00 | 1 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 526.00 | 353 526.00 | | 353 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 634.00 | 141 634.00 | | 141 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
UX Autres créances clients | 482 400.00 | 482 400.00 | | 482 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VC Groupe et associés | 319 063.00 | 319 063.00 | | 319 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 177.00 | 102 251.00 | 419 926.00 | 522 177.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 528.00 | 891 481.00 | 47 047.00 | 938 528.00 |
VW T.V.A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 421.00 | 734 495.00 | 419 926.00 | 1 154 421.00 |