| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 701.00 | 17 555.00 | 146.00 | 17 701.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 128 329.00 | 104 414.00 | 23 915.00 | 128 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 265.00 | 36 454.00 | 2 811.00 | 39 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 397.00 | 177 019.00 | 19 378.00 | 196 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 695.00 | 335 443.00 | 121 253.00 | 456 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 539.00 | 31 742.00 | 569 797.00 | 601 539.00 |
BN En cours de production de biens | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BT Marchandises | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 884.00 | 48 261.00 | 460 623.00 | 508 884.00 |
BZ Autres créances | 484 565.00 | | 484 565.00 | 484 565.00 |
CF Disponibilités | 234 376.00 | | 234 376.00 | 234 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 006.00 | 80 003.00 | 1 786 003.00 | 1 866 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 701.00 | 415 445.00 | 1 907 256.00 | 2 322 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 397 812.00 | 387 749.00 | | 397 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 922.00 | 170 563.00 | | 36 922.00 |
DL TOTAL (I) | 660 070.00 | 783 648.00 | | 660 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 895.00 | 25 639.00 | | 550 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 547.00 | 28 694.00 | | 43 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 120.00 | 303 832.00 | | 284 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 031.00 | 256 421.00 | | 304 031.00 |
EA Autres dettes | 64 593.00 | 92 304.00 | | 64 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 186.00 | 706 891.00 | | 1 247 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 256.00 | 1 490 539.00 | | 1 907 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 186.00 | 706 891.00 | | 697 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 006.00 | | 2 751 006.00 | 2 751 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 006.00 | | 2 751 006.00 | 2 751 006.00 |
FM Production stockée | | | -12 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 335.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 287.00 | 26 168.00 | | 14 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 45.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 45.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 466.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 223.00 | 3 638.00 | | -1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 213.00 | 2 937 287.00 | | 2 800 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 291.00 | 2 766 724.00 | | 2 763 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 922.00 | 170 563.00 | | 36 922.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 236.00 | 4 800.00 | | 5 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 058.00 | | 14 137.00 | 444 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 48 002.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 456 695.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 222.00 | | 6 769.00 | 357 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 134.00 | | 7 368.00 | 42 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 163.00 | 19 280.00 | | 316 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 970.00 | 585.00 | | 16 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 193.00 | 18 695.00 | | 299 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 742.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 668.00 | 14 593.00 | | 33 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 668.00 | 46 335.00 | | 33 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 668.00 | 46 335.00 | | 33 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 120.00 | 284 120.00 | | 284 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 035.00 | 118 035.00 | | 118 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 566.00 | 164 566.00 | | 164 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
UX Autres créances clients | 483 706.00 | 483 706.00 | | 483 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 358 380.00 | 358 380.00 | | 358 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 870.00 | 1 002 868.00 | 48 002.00 | 1 050 870.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 639.00 | 653 639.00 | 550 000.00 | 1 203 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 348.00 | 32 410.00 | | 31 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 658.00 | 190 963.00 | | 137 658.00 |
ST Autres comptes | 249 920.00 | 265 282.00 | | 249 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 110.00 | 178 779.00 | | 182 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 964.00 | 14 200.00 | | 8 964.00 |
YT Sous‐traitance | 60 992.00 | 76 379.00 | | 60 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 829.00 | 6 491.00 | | 5 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 755.00 | 11 680.00 | | 11 755.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 848.00 | 33 910.00 | | 29 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 780.00 | 244 146.00 | | 221 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 154.00 | 90 125.00 | | 89 154.00 |
ZE Dividendes | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 264.00 | 729 574.00 | | 648 264.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |