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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 128 329.00 | 97 794.00 | 30 535.00 | 128 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 466.00 | 32 809.00 | 5 658.00 | 38 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 819.00 | 144 794.00 | 42 024.00 | 186 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 570.00 | 291 928.00 | 151 642.00 | 443 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 468.00 | | 561 468.00 | 561 468.00 |
BN En cours de production de biens | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 349.00 | 26 431.00 | 500 917.00 | 527 349.00 |
BZ Autres créances | 85 713.00 | | 85 713.00 | 85 713.00 |
CF Disponibilités | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 670.00 | 26 431.00 | 1 233 239.00 | 1 259 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 240.00 | 318 359.00 | 1 384 881.00 | 1 703 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 506 572.00 | 508 264.00 | | 506 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 191.00 | 98 353.00 | | 31 191.00 |
DL TOTAL (I) | 763 099.00 | 831 953.00 | | 763 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 953.00 | 52 160.00 | | 12 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 020.00 | 83 643.00 | | 10 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 744.00 | 497 113.00 | | 278 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 966.00 | 203 768.00 | | 263 966.00 |
EA Autres dettes | 56 099.00 | 64 055.00 | | 56 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 782.00 | 924 784.00 | | 621 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 881.00 | 1 756 737.00 | | 1 384 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 782.00 | 924 784.00 | | 621 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 080.00 | 52 160.00 | | 11 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 876 397.00 | | 2 876 397.00 | 2 876 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 397.00 | | 2 876 397.00 | 2 876 397.00 |
FM Production stockée | | | 14 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 658.00 | 2 040.00 | | 7 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 38 253.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 38 253.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | 48 193.00 | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 556.00 | 2 909 225.00 | | 2 915 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 365.00 | 2 810 872.00 | | 2 884 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 191.00 | 98 353.00 | | 31 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 194.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 388.00 | | 27 182.00 | 416 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 683.00 | | 20 932.00 | 332 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 174.00 | | 6 251.00 | 40 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 925.00 | 21 967.00 | -37.00 | 269 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 393.00 | 21 967.00 | -37.00 | 253 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 504.00 | | 12 072.00 | 38 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 504.00 | | 12 072.00 | 38 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 504.00 | | 12 072.00 | 38 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 744.00 | 278 744.00 | | 278 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 878.00 | 128 878.00 | | 128 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 830.00 | 122 830.00 | | 122 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
UX Autres créances clients | 502 171.00 | 502 171.00 | | 502 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VI Groupe et associés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VP Divers | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 616.00 | 619 192.00 | 46 424.00 | 665 616.00 |
VW T.V.A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 782.00 | 621 782.00 | | 621 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 845.00 | 35 946.00 | | 24 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 650.00 | 182 261.00 | | 150 650.00 |
ST Autres comptes | 268 709.00 | 256 779.00 | | 268 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 389.00 | 183 296.00 | | 177 389.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 899.00 | 3 970.00 | | 1 899.00 |
YT Sous‐traitance | 40 507.00 | 89 151.00 | | 40 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 829.00 | 17 545.00 | | 5 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 693.00 | 12 673.00 | | 12 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 2 060.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 567.00 | 38 006.00 | | 25 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 149.00 | 239 978.00 | | 241 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 966.00 | 95 539.00 | | 93 966.00 |
ZE Dividendes | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 777.00 | 741 706.00 | | 655 777.00 |