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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 701.00 | 16 970.00 | 731.00 | 17 701.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 128 329.00 | 101 124.00 | 27 205.00 | 128 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 466.00 | 35 206.00 | 3 261.00 | 38 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 427.00 | 162 863.00 | 27 563.00 | 190 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 058.00 | 316 163.00 | 127 895.00 | 444 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 433.00 | | 583 433.00 | 583 433.00 |
BN En cours de production de biens | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
BT Marchandises | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 673.00 | 33 668.00 | 556 005.00 | 589 673.00 |
BZ Autres créances | 121 735.00 | | 121 735.00 | 121 735.00 |
CF Disponibilités | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 311.00 | 33 668.00 | 1 362 644.00 | 1 396 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 369.00 | 349 830.00 | 1 490 539.00 | 1 840 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 387 749.00 | 506 572.00 | | 387 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 563.00 | 31 191.00 | | 170 563.00 |
DL TOTAL (I) | 783 648.00 | 763 099.00 | | 783 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 639.00 | 12 953.00 | | 25 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 020.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 832.00 | 278 744.00 | | 303 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 421.00 | 263 966.00 | | 256 421.00 |
EA Autres dettes | 92 304.00 | 56 099.00 | | 92 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 891.00 | 621 782.00 | | 706 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 539.00 | 1 384 881.00 | | 1 490 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 891.00 | 621 782.00 | | 706 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 763.00 | 11 080.00 | | 23 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 859 284.00 | | 2 859 284.00 | 2 859 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 284.00 | | 2 859 284.00 | 2 859 284.00 |
FM Production stockée | | | 1 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 237.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 168.00 | 7 658.00 | | 26 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 901.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 901.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | -901.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 287.00 | 2 915 556.00 | | 2 937 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 724.00 | 2 884 365.00 | | 2 766 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 563.00 | 31 191.00 | | 170 563.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 570.00 | | 4 778.00 | 443 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | 42 134.00 | 4 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 290.00 | | 444 058.00 | 4 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 531.00 | | 1 170.00 | 43 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 614.00 | | 3 608.00 | 353 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 928.00 | 24 234.00 | | 291 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 531.00 | 439.00 | | 16 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 397.00 | 23 795.00 | | 275 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 431.00 | 7 237.00 | | 26 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 431.00 | 7 237.00 | | 26 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 431.00 | 7 237.00 | | 26 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 832.00 | 303 832.00 | | 303 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 483.00 | 103 483.00 | | 103 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 110.00 | 134 110.00 | | 134 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 304.00 | 92 304.00 | | 92 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
UX Autres créances clients | 564 495.00 | 564 495.00 | | 564 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VC Groupe et associés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 178.00 | 721 044.00 | 42 134.00 | 763 178.00 |
VW T.V.A. | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 197.00 | 678 197.00 | | 678 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 410.00 | 24 845.00 | | 32 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 963.00 | 150 650.00 | | 190 963.00 |
ST Autres comptes | 265 282.00 | 268 709.00 | | 265 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 779.00 | 177 389.00 | | 178 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 200.00 | 1 899.00 | | 14 200.00 |
YT Sous‐traitance | 76 379.00 | 40 507.00 | | 76 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 491.00 | 5 829.00 | | 6 491.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 680.00 | 12 693.00 | | 11 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 722.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 910.00 | 25 567.00 | | 33 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 146.00 | 241 149.00 | | 244 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 125.00 | 93 966.00 | | 90 125.00 |
ZE Dividendes | 150 014.00 | | | 150 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 574.00 | 655 777.00 | | 729 574.00 |