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Acceuil > LISTE DES BILANS : UTILEO

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-10-11 Public 2021-03-31 Complete
2020-11-03 Public 2020-03-31 Complete
2019-12-23 Public 2019-03-31 Complete
2018-12-21 Public 2018-03-31 Complete
2017-11-14 Public 2017-03-31 Complete
DénominationUTILEO
Siren319903886
Cloture31/03/2017
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt5337
Numéro de Gestion1980B00092
Code Activité4511Z
Date de cloture n-131/03/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt14/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse79000 Niort
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 14 462.00 10 366.00 4 096.00 14 462.00
AH Fonds commercial 152.00 152.00 152.00
AP Constructions 171 089.00 138 409.00 32 680.00 171 089.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 99 049.00 78 648.00 20 401.00 99 049.00
AT Autres immobilisations corporelles 725 069.00 621 655.00 103 413.00 725 069.00
AV Immobilisations en cours
BD Autres titres immobilisés 3 549.00 3 549.00 3 549.00
BH Autres immobilisations financières 140.00 140.00 140.00
BJ TOTAL (I) 1 013 610.00 849 077.00 164 532.00 1 013 610.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 143.00 9 143.00 9 143.00
BT Marchandises 1 319 580.00 11 732.00 1 307 848.00 1 319 580.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 217 596.00 217 596.00 217 596.00
BX Clients et comptes rattachés 788 322.00 1 098.00 787 225.00 788 322.00
BZ Autres créances 907 247.00 907 247.00 907 247.00
CF Disponibilités 88 630.00 88 630.00 88 630.00
CH Charges constatées d’avance 27 828.00 27 828.00 27 828.00
CJ TOTAL (II) 3 358 347.00 12 830.00 3 345 517.00 3 358 347.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 371 957.00 861 907.00 3 510 049.00 4 371 957.00
CU Autres participations 100.00 100.00 100.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 1 498 897.00 1 456 797.00 1 498 897.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 140 093.00 122 100.00 140 093.00
DK Provisions réglementées 3 167.00 3 075.00 3 167.00
DL TOTAL (I) 2 742 157.00 2 681 973.00 2 742 157.00
DP Provisions pour risques 11 557.00 6 732.00 11 557.00
DR TOTAL (IV) 11 557.00 6 732.00 11 557.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 768.00 3 179.00 768.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5 613.00 8 313.00 5 613.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 543 801.00 400 470.00 543 801.00
DY Dettes fiscales et sociales 201 449.00 156 989.00 201 449.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 360.00
EA Autres dettes 1 636.00 30 657.00 1 636.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 068.00 217.00 3 068.00
EC TOTAL (IV) 756 336.00 601 185.00 756 336.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 510 049.00 3 289 890.00 3 510 049.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 750 723.00 592 872.00 750 723.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 7 654 714.00
FG Production vendue services 232 682.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 887 396.00
FN Production immobilisée 8 055.00
FO Subventions d’exploitation 253.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 112 765.00
FQ Autres produits 144.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 008 612.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 520 854.00
FT Variation de stock (marchandises) 300 233.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 26 812.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 106.00
FW Autres achats et charges externes 1 251 846.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 36 980.00
FY Salaires et traitements 467 908.00
FZ Charges sociales 152 595.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 44 161.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 732.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 11 557.00
GE Autres charges 6 567.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 830 140.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 178 472.00
GJ Produits financiers de participations 4 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 17 429.00
GP Total des produits financiers (V) 17 429.00
GR Intérêts et charges assimilées 925.00
GU Total des charges financières (VI) 925.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 16 504.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 194 976.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 919.00 2 308.00 1 919.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 384.00 58.00 384.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 303.00 2 366.00 2 303.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 74.00 2 985.00 74.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 238.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 475.00 2 664.00 475.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 549.00 5 887.00 549.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 754.00 -3 520.00 1 754.00
HK Impôts sur les bénéfices 56 637.00 35 473.00 56 637.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 028 344.00 6 796 405.00 8 028 344.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 888 251.00 6 674 304.00 7 888 251.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 140 093.00 122 100.00 140 093.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 973 839.00 58 983.00 973 839.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 789.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 19 212.00 1 013 610.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 554.00 14 614.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 658.00 995 206.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 168.00 18 168.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 951 882.00 58 983.00 951 882.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 789.00 3 789.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 822 768.00 44 161.00 17 852.00 822 768.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 757.00 3 162.00 3 554.00 10 757.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 812 011.00 40 999.00 14 298.00 812 011.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 3 075.00 475.00 384.00 3 075.00
7C TOTAL GENERAL 3 075.00 475.00 384.00 3 075.00
UJ ‐ Exceptionnelles 475.00 384.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 543 801.00 543 801.00 543 801.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 201 449.00 201 449.00 201 449.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 636.00 1 636.00 1 636.00
8L Produits constatés d’avance 3 068.00 3 068.00 3 068.00
UT Autres immobilisations financières 140.00 140.00 140.00
UX Autres créances clients 788 322.00 788 322.00 788 322.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 768.00 768.00 768.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 663.00 1 663.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 907 247.00 907 247.00 907 247.00
VS Charges constatées d’avance 27 828.00 27 828.00 27 828.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 723 537.00 1 723 397.00 140.00 1 723 537.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 750 723.00 750 723.00 750 723.00