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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 462.00 | 10 366.00 | 4 096.00 | 14 462.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 171 089.00 | 138 409.00 | 32 680.00 | 171 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 049.00 | 78 648.00 | 20 401.00 | 99 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 069.00 | 621 655.00 | 103 413.00 | 725 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 610.00 | 849 077.00 | 164 532.00 | 1 013 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BT Marchandises | 1 319 580.00 | 11 732.00 | 1 307 848.00 | 1 319 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 596.00 | | 217 596.00 | 217 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 322.00 | 1 098.00 | 787 225.00 | 788 322.00 |
BZ Autres créances | 907 247.00 | | 907 247.00 | 907 247.00 |
CF Disponibilités | 88 630.00 | | 88 630.00 | 88 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 347.00 | 12 830.00 | 3 345 517.00 | 3 358 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 957.00 | 861 907.00 | 3 510 049.00 | 4 371 957.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 498 897.00 | 1 456 797.00 | | 1 498 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 093.00 | 122 100.00 | | 140 093.00 |
DK Provisions réglementées | 3 167.00 | 3 075.00 | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 157.00 | 2 681 973.00 | | 2 742 157.00 |
DP Provisions pour risques | 11 557.00 | 6 732.00 | | 11 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 557.00 | 6 732.00 | | 11 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 3 179.00 | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 613.00 | 8 313.00 | | 5 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 801.00 | 400 470.00 | | 543 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 449.00 | 156 989.00 | | 201 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 360.00 | | |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 30 657.00 | | 1 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 068.00 | 217.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 336.00 | 601 185.00 | | 756 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 049.00 | 3 289 890.00 | | 3 510 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 723.00 | 592 872.00 | | 750 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 654 714.00 | |
FG Production vendue services | | | 232 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 887 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 008 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 520 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 830 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | 2 308.00 | | 1 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384.00 | 58.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 2 366.00 | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 2 985.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | 2 664.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 5 887.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | -3 520.00 | | 1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 637.00 | 35 473.00 | | 56 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 344.00 | 6 796 405.00 | | 8 028 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 251.00 | 6 674 304.00 | | 7 888 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 093.00 | 122 100.00 | | 140 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 839.00 | | 58 983.00 | 973 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 212.00 | 1 013 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 554.00 | 14 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 658.00 | 995 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 882.00 | | 58 983.00 | 951 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 768.00 | 44 161.00 | 17 852.00 | 822 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 757.00 | 3 162.00 | 3 554.00 | 10 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 011.00 | 40 999.00 | 14 298.00 | 812 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 075.00 | 475.00 | 384.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | 475.00 | 384.00 | 3 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 475.00 | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 801.00 | 543 801.00 | | 543 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 449.00 | 201 449.00 | | 201 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 788 322.00 | 788 322.00 | | 788 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 247.00 | 907 247.00 | | 907 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 537.00 | 1 723 397.00 | 140.00 | 1 723 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 723.00 | 750 723.00 | | 750 723.00 |