| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 257.00 | 34 552.00 | 25 705.00 | 60 257.00 |
AH Fonds commercial | 447 030.00 | | 447 030.00 | 447 030.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 604.00 | 250 784.00 | 40 820.00 | 291 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 383.00 | 1 070 201.00 | 116 182.00 | 1 186 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BF Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 997.00 | | 101 997.00 | 101 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 885.00 | 1 355 537.00 | 736 347.00 | 2 091 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BT Marchandises | 6 040 374.00 | 30 300.00 | 6 010 074.00 | 6 040 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 717.00 | | 282 717.00 | 282 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 761.00 | 8 000.00 | 1 098 761.00 | 1 106 761.00 |
BZ Autres créances | 660 545.00 | | 660 545.00 | 660 545.00 |
CF Disponibilités | 534 120.00 | | 534 120.00 | 534 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 037.00 | | 197 037.00 | 197 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 844 360.00 | 38 300.00 | 8 806 060.00 | 8 844 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 936 245.00 | 1 393 837.00 | 9 542 407.00 | 10 936 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 917.00 | | | 917.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 078 976.00 | 2 000 717.00 | | 2 078 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 770.00 | 78 259.00 | | 572 770.00 |
DK Provisions réglementées | 1 626.00 | 1 635.00 | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 373.00 | 3 180 612.00 | | 3 753 373.00 |
DP Provisions pour risques | 12 154.00 | 4 258.00 | | 12 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 154.00 | 4 258.00 | | 12 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 737 030.00 | 49 917.00 | | 2 737 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 569.00 | 3 185 122.00 | | 64 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 884.00 | 11 116.00 | | 218 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 558.00 | 1 962 288.00 | | 2 227 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 178.00 | 256 317.00 | | 456 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 954.00 | | |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 3 455.00 | | 1 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 582.00 | 848.00 | | 71 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 776 881.00 | 5 470 020.00 | | 5 776 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 542 407.00 | 8 654 891.00 | | 9 542 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 864.00 | 5 430 316.00 | | 2 847 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 099.00 | 1 255.00 | | 2 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 003 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 624 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 627 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 726 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 131 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 134 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 154.00 | |
GE Autres charges | | | 23 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 086 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 258.00 | 2 786.00 | | 4 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 339.00 | 5 996.00 | | 137 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 494.00 | 188.00 | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 091.00 | 8 970.00 | | 143 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 29 941.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 803.00 | 6 068.00 | | 132 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 903.00 | 36 166.00 | | 134 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 188.00 | -27 196.00 | | 8 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 794.00 | 26 217.00 | | 181 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 981 447.00 | 9 099 982.00 | | 19 981 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 408 677.00 | 9 021 723.00 | | 19 408 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 770.00 | 78 259.00 | | 572 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 920.00 | | 322 160.00 | 4 905 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 707 788.00 | 106 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 136 195.00 | 2 091 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 407.00 | 1 477 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 201.00 | | 104 086.00 | 403 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 864.00 | | 116 530.00 | 1 789 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712 855.00 | | 101 543.00 | 2 712 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 158.00 | 86 688.00 | 298 309.00 | 1 567 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 134.00 | 6 418.00 | | 28 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 024.00 | 80 270.00 | 298 309.00 | 1 539 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 120.00 | | 1 494.00 | 3 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 558.00 | 2 227 558.00 | | 2 227 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 178.00 | 456 178.00 | | 456 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
UP Prêts | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 997.00 | | 101 997.00 | 101 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 761.00 | 1 106 761.00 | | 1 106 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734 931.00 | 24 798.00 | 2 646 572.00 | 2 734 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 545.00 | 660 545.00 | | 660 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 037.00 | 197 037.00 | | 197 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 257.00 | 1 965 260.00 | 101 997.00 | 2 067 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 557 997.00 | 2 847 864.00 | 2 646 572.00 | 5 557 997.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |