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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 462.00 | 13 713.00 | 749.00 | 14 462.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 192 931.00 | 155 816.00 | 37 115.00 | 192 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 411.00 | 89 221.00 | 20 189.00 | 109 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 000.00 | 682 075.00 | 119 925.00 | 802 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 645.00 | 940 825.00 | 181 820.00 | 1 122 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BT Marchandises | 1 780 608.00 | 17 233.00 | 1 763 375.00 | 1 780 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 832.00 | | 147 832.00 | 147 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 543.00 | 537.00 | 1 045 007.00 | 1 045 543.00 |
BZ Autres créances | 1 092 314.00 | | 1 092 314.00 | 1 092 314.00 |
CF Disponibilités | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 349.00 | 17 770.00 | 4 116 580.00 | 4 134 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 994.00 | 958 594.00 | 4 298 400.00 | 5 256 994.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 614.00 | 1 588 990.00 | | 1 696 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 103.00 | 157 624.00 | | 304 103.00 |
DK Provisions réglementées | 1 668.00 | 2 029.00 | | 1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 386.00 | 2 848 642.00 | | 3 102 386.00 |
DP Provisions pour risques | 2 912.00 | 7 026.00 | | 2 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 912.00 | 7 026.00 | | 2 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 887.00 | 89 233.00 | | 199 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 615.00 | 4 914.00 | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 624.00 | 587 491.00 | | 766 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 192.00 | 205 612.00 | | 222 192.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 10 850.00 | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977.00 | 2 796.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 102.00 | 900 895.00 | | 1 193 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 400.00 | 3 756 564.00 | | 4 298 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 842.00 | 827 378.00 | | 1 141 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 258.00 | 739.00 | | 131 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 911 828.00 | |
FG Production vendue services | | | 320 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 231 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 302 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 289 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 6 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 001.00 | 9 813.00 | | 7 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 190.00 | 83.00 | | 102 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360.00 | 1 298.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 551.00 | 11 195.00 | | 109 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088.00 | 4 573.00 | | 4 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 319.00 | 4 733.00 | | 5 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 232.00 | 6 462.00 | | 104 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 161.00 | 53 961.00 | | 66 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 450 838.00 | 7 805 834.00 | | 8 450 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 146 735.00 | 7 648 210.00 | | 8 146 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 103.00 | 157 624.00 | | 304 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 908.00 | | 17 862.00 | 1 109 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 125.00 | 1 122 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 025.00 | 1 104 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 504.00 | | 17 862.00 | 1 091 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 673.00 | 51 045.00 | 3 893.00 | 893 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 692.00 | 1 021.00 | | 12 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 981.00 | 50 025.00 | 3 893.00 | 880 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 029.00 | | 360.00 | 2 029.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 026.00 | 2 912.00 | 7 026.00 | 7 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 055.00 | 2 912.00 | 7 386.00 | 9 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 912.00 | 7 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 624.00 | 766 624.00 | | 766 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 192.00 | 222 192.00 | | 222 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 543.00 | 1 045 543.00 | | 1 045 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 258.00 | 131 258.00 | | 131 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 628.00 | 19 983.00 | 48 646.00 | 68 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 314.00 | 1 092 314.00 | | 1 092 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 076.00 | 2 188 936.00 | 140.00 | 2 189 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 488.00 | 1 141 842.00 | 48 646.00 | 1 190 488.00 |