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Acceuil > LISTE DES BILANS : UTILEO

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-10-11 Public 2021-03-31 Complete
2020-11-03 Public 2020-03-31 Complete
2019-12-23 Public 2019-03-31 Complete
2018-12-21 Public 2018-03-31 Complete
2017-11-14 Public 2017-03-31 Complete
DénominationUTILEO
Siren319903886
Cloture31/03/2019
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt5378
Numéro de Gestion1980B00092
Code Activité4511Z
Date de cloture n-131/03/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt23/12/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse79000 Niort
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 14 462.00 13 713.00 749.00 14 462.00
AH Fonds commercial 152.00 152.00 152.00
AP Constructions 192 931.00 155 816.00 37 115.00 192 931.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 109 411.00 89 221.00 20 189.00 109 411.00
AT Autres immobilisations corporelles 802 000.00 682 075.00 119 925.00 802 000.00
BD Autres titres immobilisés 3 549.00 3 549.00 3 549.00
BH Autres immobilisations financières 140.00 140.00 140.00
BJ TOTAL (I) 1 122 645.00 940 825.00 181 820.00 1 122 645.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 966.00 6 966.00 6 966.00
BT Marchandises 1 780 608.00 17 233.00 1 763 375.00 1 780 608.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 147 832.00 147 832.00 147 832.00
BX Clients et comptes rattachés 1 045 543.00 537.00 1 045 007.00 1 045 543.00
BZ Autres créances 1 092 314.00 1 092 314.00 1 092 314.00
CF Disponibilités 10 007.00 10 007.00 10 007.00
CH Charges constatées d’avance 51 078.00 51 078.00 51 078.00
CJ TOTAL (II) 4 134 349.00 17 770.00 4 116 580.00 4 134 349.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 256 994.00 958 594.00 4 298 400.00 5 256 994.00
CU Autres participations
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 1 696 614.00 1 588 990.00 1 696 614.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 304 103.00 157 624.00 304 103.00
DK Provisions réglementées 1 668.00 2 029.00 1 668.00
DL TOTAL (I) 3 102 386.00 2 848 642.00 3 102 386.00
DP Provisions pour risques 2 912.00 7 026.00 2 912.00
DR TOTAL (IV) 2 912.00 7 026.00 2 912.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 199 887.00 89 233.00 199 887.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 615.00 4 914.00 2 615.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 766 624.00 587 491.00 766 624.00
DY Dettes fiscales et sociales 222 192.00 205 612.00 222 192.00
EA Autres dettes 808.00 10 850.00 808.00
EB Produits constatés d’avance (2) 977.00 2 796.00 977.00
EC TOTAL (IV) 1 193 102.00 900 895.00 1 193 102.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 298 400.00 3 756 564.00 4 298 400.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 141 842.00 827 378.00 1 141 842.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 131 258.00 739.00 131 258.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 7 911 828.00
FG Production vendue services 320 090.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 231 918.00
FN Production immobilisée 3 658.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 66 293.00
FQ Autres produits 349.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 302 218.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 289 510.00
FT Variation de stock (marchandises) -371 017.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 27 106.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 031.00
FW Autres achats et charges externes 1 370 079.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 44 514.00
FY Salaires et traitements 468 118.00
FZ Charges sociales 164 899.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 51 045.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17 233.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 912.00
GE Autres charges 6 918.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 074 349.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 227 869.00
GJ Produits financiers de participations 25 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 14 069.00
GP Total des produits financiers (V) 39 069.00
GR Intérêts et charges assimilées 906.00
GU Total des charges financières (VI) 906.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 38 163.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 266 032.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 001.00 9 813.00 7 001.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 102 190.00 83.00 102 190.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 360.00 1 298.00 360.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 109 551.00 11 195.00 109 551.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 088.00 4 573.00 4 088.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 232.00 1 232.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 160.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 319.00 4 733.00 5 319.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 104 232.00 6 462.00 104 232.00
HK Impôts sur les bénéfices 66 161.00 53 961.00 66 161.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 450 838.00 7 805 834.00 8 450 838.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 146 735.00 7 648 210.00 8 146 735.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 304 103.00 157 624.00 304 103.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 109 908.00 17 862.00 1 109 908.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 100.00 3 689.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 125.00 1 122 645.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 614.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 025.00 1 104 342.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 614.00 14 614.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 091 504.00 17 862.00 1 091 504.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 789.00 3 789.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 893 673.00 51 045.00 3 893.00 893 673.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 692.00 1 021.00 12 692.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 880 981.00 50 025.00 3 893.00 880 981.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3Z Total Provisions réglementées 2 029.00 360.00 2 029.00
4A Provisions pour litiges
5Z Total Provisions pour risques et charges 7 026.00 2 912.00 7 026.00 7 026.00
7C TOTAL GENERAL 9 055.00 2 912.00 7 386.00 9 055.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 912.00 7 026.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 766 624.00 766 624.00 766 624.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 222 192.00 222 192.00 222 192.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 808.00 808.00 808.00
8L Produits constatés d’avance 977.00 977.00 977.00
UT Autres immobilisations financières 140.00 140.00 140.00
UX Autres créances clients 1 045 543.00 1 045 543.00 1 045 543.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 131 258.00 131 258.00 131 258.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 68 628.00 19 983.00 48 646.00 68 628.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 19 858.00 19 858.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 092 314.00 1 092 314.00 1 092 314.00
VS Charges constatées d’avance 51 078.00 51 078.00 51 078.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 189 076.00 2 188 936.00 140.00 2 189 076.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 190 488.00 1 141 842.00 48 646.00 1 190 488.00