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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 192 930.00 | 162 119.00 | 30 811.00 | 192 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 209.00 | 83 790.00 | 10 418.00 | 94 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 583.00 | 717 115.00 | 144 467.00 | 861 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 828.00 | 977 487.00 | 2 897 341.00 | 3 874 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
BT Marchandises | 4 111 489.00 | 10 500.00 | 4 100 989.00 | 4 111 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 499.00 | | 438 499.00 | 438 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 039.00 | 980.00 | 804 058.00 | 805 039.00 |
BZ Autres créances | 266 498.00 | | 266 498.00 | 266 498.00 |
CF Disponibilités | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 031.00 | 11 480.00 | 5 757 550.00 | 5 769 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 643 859.00 | 988 968.00 | 8 654 891.00 | 9 643 859.00 |
CU Autres participations | 2 707 705.00 | | 2 707 705.00 | 2 707 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 717.00 | 1 696 614.00 | | 2 000 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 259.00 | 304 103.00 | | 78 259.00 |
DK Provisions réglementées | 1 635.00 | 1 668.00 | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 612.00 | 3 102 386.00 | | 3 180 612.00 |
DP Provisions pour risques | 4 258.00 | 2 912.00 | | 4 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 258.00 | 2 912.00 | | 4 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 917.00 | 199 887.00 | | 49 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185 122.00 | | | 3 185 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 116.00 | 2 615.00 | | 11 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 288.00 | 766 624.00 | | 1 962 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 317.00 | 222 192.00 | | 256 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | 808.00 | | 3 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848.00 | 977.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 470 020.00 | 1 193 102.00 | | 5 470 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 891.00 | 4 298 400.00 | | 8 654 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 430 316.00 | 1 141 842.00 | | 5 430 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | 131 258.00 | | 1 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 596 722.00 | 34 400.00 | 8 631 122.00 | 8 596 722.00 |
FG Production vendue services | 365 844.00 | | 365 844.00 | 365 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 962 566.00 | 34 400.00 | 8 996 966.00 | 8 962 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 090 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 816 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 330 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 949 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | 7 001.00 | | 2 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 995.00 | 102 190.00 | | 5 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188.00 | 360.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 969.00 | 109 551.00 | | 8 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 941.00 | 4 088.00 | | 29 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 067.00 | 1 232.00 | | 6 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 165.00 | 5 319.00 | | 36 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 195.00 | 104 232.00 | | -27 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 217.00 | 66 161.00 | | 26 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 099 981.00 | 8 450 838.00 | | 9 099 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 021 722.00 | 8 146 735.00 | | 9 021 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 259.00 | 304 103.00 | | 78 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 645.00 | | 2 770 384.00 | 1 122 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 3 874 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 1 148 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 342.00 | | 62 582.00 | 1 104 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | 2 707 802.00 | 3 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 825.00 | 48 795.00 | 12 132.00 | 940 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 713.00 | 749.00 | | 13 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 112.00 | 48 046.00 | 12 132.00 | 927 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 668.00 | 156.00 | 188.00 | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668.00 | 156.00 | 188.00 | 1 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 289.00 | 1 962 289.00 | | 1 962 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 317.00 | 256 317.00 | | 256 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188 578.00 | 3 188 578.00 | | 3 188 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 805 039.00 | 805 039.00 | | 805 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 663.00 | 20 075.00 | 28 588.00 | 48 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 499.00 | 266 499.00 | | 266 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 160.00 | 1 148 020.00 | 140.00 | 1 148 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 904.00 | 5 430 317.00 | 28 588.00 | 5 458 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |