edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : UTILEO

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-10-11 Public 2021-03-31 Complete
2020-11-03 Public 2020-03-31 Complete
2019-12-23 Public 2019-03-31 Complete
2018-12-21 Public 2018-03-31 Complete
2017-11-14 Public 2017-03-31 Complete
DénominationUTILEO
Siren319903886
Cloture31/03/2020
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt4622
Numéro de Gestion1980B00092
Code Activité4511Z
Date de cloture n-131/03/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt03/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse79000 Niort
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 14 462.00 14 462.00 14 462.00
AH Fonds commercial 152.00 152.00 152.00
AP Constructions 192 930.00 162 119.00 30 811.00 192 930.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 94 209.00 83 790.00 10 418.00 94 209.00
AT Autres immobilisations corporelles 861 583.00 717 115.00 144 467.00 861 583.00
BD Autres titres immobilisés 3 645.00 3 645.00 3 645.00
BH Autres immobilisations financières 140.00 140.00 140.00
BJ TOTAL (I) 3 874 828.00 977 487.00 2 897 341.00 3 874 828.00
BL Matières premières, approvisionnements 14 488.00 14 488.00 14 488.00
BT Marchandises 4 111 489.00 10 500.00 4 100 989.00 4 111 489.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 438 499.00 438 499.00 438 499.00
BX Clients et comptes rattachés 805 039.00 980.00 804 058.00 805 039.00
BZ Autres créances 266 498.00 266 498.00 266 498.00
CF Disponibilités 56 534.00 56 534.00 56 534.00
CH Charges constatées d’avance 76 481.00 76 481.00 76 481.00
CJ TOTAL (II) 5 769 031.00 11 480.00 5 757 550.00 5 769 031.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 643 859.00 988 968.00 8 654 891.00 9 643 859.00
CU Autres participations 2 707 705.00 2 707 705.00 2 707 705.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 2 000 717.00 1 696 614.00 2 000 717.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 78 259.00 304 103.00 78 259.00
DK Provisions réglementées 1 635.00 1 668.00 1 635.00
DL TOTAL (I) 3 180 612.00 3 102 386.00 3 180 612.00
DP Provisions pour risques 4 258.00 2 912.00 4 258.00
DR TOTAL (IV) 4 258.00 2 912.00 4 258.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 49 917.00 199 887.00 49 917.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 185 122.00 3 185 122.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11 116.00 2 615.00 11 116.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 962 288.00 766 624.00 1 962 288.00
DY Dettes fiscales et sociales 256 317.00 222 192.00 256 317.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 954.00 954.00
EA Autres dettes 3 455.00 808.00 3 455.00
EB Produits constatés d’avance (2) 848.00 977.00 848.00
EC TOTAL (IV) 5 470 020.00 1 193 102.00 5 470 020.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 654 891.00 4 298 400.00 8 654 891.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 430 316.00 1 141 842.00 5 430 316.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 254.00 131 258.00 1 254.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 8 596 722.00 34 400.00 8 631 122.00 8 596 722.00
FG Production vendue services 365 844.00 365 844.00 365 844.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 962 566.00 34 400.00 8 996 966.00 8 962 566.00
FN Production immobilisée 12 539.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 81 034.00
FQ Autres produits 412.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 090 953.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 816 754.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 330 880.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 35 114.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7 521.00
FW Autres achats et charges externes 1 566 239.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 45 464.00
FY Salaires et traitements 557 879.00
FZ Charges sociales 195 647.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 794.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 944.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4 258.00
GE Autres charges 7 287.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 949 981.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 140 972.00
GJ Produits financiers de participations
GL Autres intérêts et produits assimilés 58.00
GP Total des produits financiers (V) 58.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 358.00
GU Total des charges financières (VI) 9 358.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 300.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 131 671.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 60 889.00 60 889.00
A4 Titres mis en équivalence 7 133.00 7 133.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 785.00 7 001.00 2 785.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 995.00 102 190.00 5 995.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 188.00 360.00 188.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 969.00 109 551.00 8 969.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 29 941.00 4 088.00 29 941.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 067.00 1 232.00 6 067.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 156.00 156.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 36 165.00 5 319.00 36 165.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -27 195.00 104 232.00 -27 195.00
HK Impôts sur les bénéfices 26 217.00 66 161.00 26 217.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 099 981.00 8 450 838.00 9 099 981.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 021 722.00 8 146 735.00 9 021 722.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 78 259.00 304 103.00 78 259.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 122 645.00 2 770 384.00 1 122 645.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 711 491.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 200.00 3 874 829.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 614.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 200.00 1 148 723.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 614.00 14 614.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 104 342.00 62 582.00 1 104 342.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 689.00 2 707 802.00 3 689.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 940 825.00 48 795.00 12 132.00 940 825.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 713.00 749.00 13 713.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 927 112.00 48 046.00 12 132.00 927 112.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 1 668.00 156.00 188.00 1 668.00
7C TOTAL GENERAL 1 668.00 156.00 188.00 1 668.00
UJ ‐ Exceptionnelles 156.00 188.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 962 289.00 1 962 289.00 1 962 289.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 256 317.00 256 317.00 256 317.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 954.00 954.00 954.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 188 578.00 3 188 578.00 3 188 578.00
8L Produits constatés d’avance 849.00 849.00 849.00
UT Autres immobilisations financières 140.00 140.00 140.00
UX Autres créances clients 805 039.00 805 039.00 805 039.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 255.00 1 255.00 1 255.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 48 663.00 20 075.00 28 588.00 48 663.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 266 499.00 266 499.00 266 499.00
VS Charges constatées d’avance 76 482.00 76 482.00 76 482.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 148 160.00 1 148 020.00 140.00 1 148 160.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 458 904.00 5 430 317.00 28 588.00 5 458 904.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 15.00 15.00