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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 462.00 | 12 692.00 | 1 770.00 | 14 462.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 192 931.00 | 148 350.00 | 44 581.00 | 192 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 443.00 | 85 161.00 | 22 281.00 | 107 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 131.00 | 647 470.00 | 143 661.00 | 791 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 908.00 | 893 673.00 | 216 235.00 | 1 109 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BT Marchandises | 1 409 591.00 | 12 033.00 | 1 397 559.00 | 1 409 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 329.00 | | 128 329.00 | 128 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 015.00 | 805.00 | 764 210.00 | 765 015.00 |
BZ Autres créances | 962 594.00 | | 962 594.00 | 962 594.00 |
CF Disponibilités | 260 847.00 | | 260 847.00 | 260 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 167.00 | 12 838.00 | 3 540 329.00 | 3 553 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 075.00 | 906 511.00 | 3 756 564.00 | 4 663 075.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 990.00 | 1 498 897.00 | | 1 588 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 624.00 | 140 093.00 | | 157 624.00 |
DK Provisions réglementées | 2 029.00 | 3 167.00 | | 2 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 642.00 | 2 742 157.00 | | 2 848 642.00 |
DP Provisions pour risques | 7 026.00 | 11 557.00 | | 7 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 026.00 | 11 557.00 | | 7 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 233.00 | 768.00 | | 89 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 914.00 | 5 613.00 | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 491.00 | 543 801.00 | | 587 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 612.00 | 201 449.00 | | 205 612.00 |
EA Autres dettes | 10 850.00 | 1 636.00 | | 10 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 796.00 | 3 068.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 895.00 | 756 336.00 | | 900 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 564.00 | 3 510 049.00 | | 3 756 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 378.00 | 750 723.00 | | 827 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 398 649.00 | |
FG Production vendue services | | | 277 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 675 956.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 773 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 675 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 587 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 813.00 | 1 919.00 | | 9 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 298.00 | 384.00 | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 195.00 | 2 303.00 | | 11 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | 74.00 | | 4 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 475.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733.00 | 549.00 | | 4 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 462.00 | 1 754.00 | | 6 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 961.00 | 56 637.00 | | 53 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 805 834.00 | 8 028 344.00 | | 7 805 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 648 210.00 | 7 888 251.00 | | 7 648 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 624.00 | 140 093.00 | | 157 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 610.00 | | 109 819.00 | 1 013 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 521.00 | 1 109 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 521.00 | 1 091 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 206.00 | | 109 819.00 | 995 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 077.00 | 58 117.00 | 13 521.00 | 849 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 366.00 | 2 326.00 | | 10 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 712.00 | 55 790.00 | 13 521.00 | 838 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 167.00 | 160.00 | 1 298.00 | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | 160.00 | 1 298.00 | 3 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | 1 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 491.00 | 587 491.00 | | 587 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 612.00 | 205 612.00 | | 205 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 765 015.00 | 765 015.00 | | 765 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 494.00 | 19 890.00 | 68 603.00 | 88 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 594.00 | 962 594.00 | | 962 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 541.00 | 1 744 401.00 | 140.00 | 1 744 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 981.00 | 827 378.00 | 68 603.00 | 895 981.00 |