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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 309.00 | 69 817.00 | 9 493.00 | 79 309.00 |
AH Fonds commercial | 177 406.00 | | 177 406.00 | 177 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 542.00 | 145 671.00 | 18 871.00 | 164 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 727.00 | 176 518.00 | 171 209.00 | 347 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AX Avances et acomptes | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 153.00 | 392 006.00 | 420 147.00 | 812 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
BT Marchandises | 673 493.00 | 53 173.00 | 620 320.00 | 673 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 555.00 | 681.00 | 1 233 874.00 | 1 234 555.00 |
BZ Autres créances | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
CF Disponibilités | 505 769.00 | | 505 769.00 | 505 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 335.00 | 53 854.00 | 2 515 482.00 | 2 569 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 489.00 | 445 860.00 | 2 935 629.00 | 3 381 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 450.00 | | | 516 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
DG Autres réserves | 743 338.00 | | | 743 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 259.00 | | | 125 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 692.00 | | | 1 436 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 393.00 | | | 1 169 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 588.00 | | | 312 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 938.00 | | | 1 498 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 629.00 | | | 2 935 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 624.00 | | | 1 498 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 762 861.00 | | 5 762 861.00 | 5 762 861.00 |
FD Production vendue biens | -4 665.00 | | -4 665.00 | -4 665.00 |
FG Production vendue services | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 808 139.00 | | 5 808 139.00 | 5 808 139.00 |
FM Production stockée | | | -30 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 583 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 430.00 | | | 5 859 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 171.00 | | | 5 734 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 259.00 | | | 125 259.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 888.00 | | 173 703.00 | 1 002 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 964.00 | 3 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 437.00 | 812 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 568.00 | 256 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 905.00 | 552 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 329.00 | | 6 954.00 | 335 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 507.00 | | 162 769.00 | 664 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 979.00 | 3 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 061.00 | 53 979.00 | 337 035.00 | 675 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 237.00 | 10 583.00 | 71 003.00 | 130 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 824.00 | 43 397.00 | 266 032.00 | 544 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 030.00 | 53 173.00 | 29 030.00 | 29 030.00 |
6T Sur comptes clients | 681.00 | | | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 711.00 | 53 173.00 | 29 030.00 | 29 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 711.00 | 53 173.00 | 29 030.00 | 29 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 393.00 | 1 169 393.00 | | 1 169 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 737.00 | | | 1 233 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 389.00 | 1 322 552.00 | 3 837.00 | 1 326 389.00 |
VW T.V.A. | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 624.00 | 1 498 624.00 | | 1 498 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
ST Autres comptes | 614 405.00 | | | 614 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 284 790.00 | | | 284 790.00 |
YT Sous‐traitance | 95 946.00 | | | 95 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 049.00 | | | 107 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 357.00 | | | 885 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889 028.00 | | | 889 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 618.00 | | | 823 618.00 |