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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 309.00 | 76 974.00 | 2 335.00 | 79 309.00 |
AH Fonds commercial | 177 406.00 | | 177 406.00 | 177 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 260.00 | 123 555.00 | 199 704.00 | 323 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 609.00 | 293 746.00 | 140 863.00 | 434 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 982.00 | 494 276.00 | 553 706.00 | 1 047 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
BT Marchandises | 548 778.00 | 85 164.00 | 463 614.00 | 548 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 506.00 | 6 161.00 | 1 070 345.00 | 1 076 506.00 |
BZ Autres créances | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
CF Disponibilités | 292 151.00 | | 292 151.00 | 292 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 036.00 | 91 325.00 | 2 016 711.00 | 2 108 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 018.00 | 585 601.00 | 2 570 418.00 | 3 156 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 450.00 | 516 450.00 | | 516 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
DG Autres réserves | 651 192.00 | 543 338.00 | | 651 192.00 |
DH Report à nouveau | 125 259.00 | 125 259.00 | | 125 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 141.00 | 107 854.00 | | 68 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 686.00 | 1 344 545.00 | | 1 412 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 976.00 | 176 843.00 | | 106 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 888.00 | 2 873.00 | | 27 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 817.00 | 1 128 888.00 | | 634 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 639.00 | 324 885.00 | | 249 639.00 |
EA Autres dettes | 38 411.00 | 30 949.00 | | 38 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 731.00 | 1 676 437.00 | | 1 157 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 418.00 | 3 020 983.00 | | 2 570 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 080.00 | | | 1 095 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 349 280.00 | | 6 349 280.00 | 6 349 280.00 |
FD Production vendue biens | -28 747.00 | | -28 747.00 | -28 747.00 |
FG Production vendue services | 131 511.00 | | 131 511.00 | 131 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 452 044.00 | | 6 452 044.00 | 6 452 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 513 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 960 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 156.00 | 9 383.00 | | 16 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 690.00 | 9 383.00 | | 22 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | 2 012.00 | | 3 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | 2 012.00 | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 454.00 | 7 371.00 | | 18 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 939.00 | 42 115.00 | | 22 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 555.00 | 6 228 827.00 | | 6 536 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 468 414.00 | 6 120 973.00 | | 6 468 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 141.00 | 107 854.00 | | 68 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 235.00 | | | 91 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 434.00 | | 99 741.00 | 1 068 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 420.00 | 63 774.00 | 1 047 983.00 | 56 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 420.00 | 63 774.00 | 788 169.00 | 56 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 716.00 | | | 256 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 637.00 | | 99 725.00 | 808 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082.00 | | 16.00 | 3 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 656.00 | 87 044.00 | 34 743.00 | 463 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 310.00 | 1 664.00 | | 75 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 346.00 | 85 380.00 | 34 743.00 | 388 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 316.00 | 85 164.00 | 56 316.00 | 56 316.00 |
6T Sur comptes clients | 8 660.00 | 1 687.00 | 4 186.00 | 8 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 976.00 | 86 851.00 | 60 502.00 | 64 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 976.00 | 86 851.00 | 60 502.00 | 64 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 817.00 | 634 817.00 | | 634 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 330.00 | 105 330.00 | | 105 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 378.00 | 1 069 378.00 | | 1 069 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 630.00 | 70 867.00 | 34 763.00 | 105 630.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 235.00 | 1 186 056.00 | 10 179.00 | 1 196 235.00 |
VW T.V.A. | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 843.00 | 1 095 080.00 | 34 763.00 | 1 129 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |