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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 309.00 | 75 310.00 | 3 999.00 | 79 309.00 |
AH Fonds commercial | 177 406.00 | | 177 406.00 | 177 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 318.00 | 156 075.00 | 141 243.00 | 297 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 999.00 | 232 270.00 | 185 729.00 | 417 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 434.00 | 463 656.00 | 604 778.00 | 1 068 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
BT Marchandises | 565 704.00 | 56 316.00 | 509 388.00 | 565 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 292.00 | 8 660.00 | 1 149 632.00 | 1 158 292.00 |
BZ Autres créances | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
CF Disponibilités | 513 274.00 | | 513 274.00 | 513 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 869.00 | | 108 869.00 | 108 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 180.00 | 64 976.00 | 2 416 204.00 | 2 481 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 615.00 | 528 632.00 | 3 020 983.00 | 3 549 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 450.00 | 516 450.00 | | 516 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
DG Autres réserves | 543 338.00 | 743 338.00 | | 543 338.00 |
DH Report à nouveau | 125 259.00 | | | 125 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 854.00 | 125 259.00 | | 107 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 545.00 | 1 436 692.00 | | 1 344 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 843.00 | 1 313.00 | | 176 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 873.00 | 313.00 | | 2 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 888.00 | 1 169 393.00 | | 1 128 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 885.00 | 312 588.00 | | 324 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 100.00 | | |
EA Autres dettes | 30 949.00 | 10 231.00 | | 30 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 437.00 | 1 498 938.00 | | 1 676 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 983.00 | 2 935 629.00 | | 3 020 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 125 447.00 | | 6 125 447.00 | 6 125 447.00 |
FD Production vendue biens | -19 135.00 | | -19 135.00 | -19 135.00 |
FG Production vendue services | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 156 893.00 | | 6 156 893.00 | 6 156 893.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 713 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 383.00 | 388.00 | | 9 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 383.00 | 34 588.00 | | 9 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 179.00 | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 23 132.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 371.00 | 11 457.00 | | 7 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 115.00 | 24 417.00 | | 42 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 827.00 | 5 859 430.00 | | 6 228 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 120 973.00 | 5 734 171.00 | | 6 120 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 854.00 | 125 259.00 | | 107 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 153.00 | | 360 866.00 | 812 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 585.00 | 1 068 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 585.00 | 808 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 716.00 | | | 256 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 371.00 | | 360 851.00 | 552 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | 16.00 | 3 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 006.00 | 71 650.00 | | 392 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 817.00 | 5 494.00 | | 69 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 189.00 | 66 157.00 | | 322 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 888.00 | 1 128 888.00 | | 1 128 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 855.00 | 107 855.00 | | 107 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 415.00 | 113 415.00 | | 113 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 457.00 | | | 1 142 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VB T. V. A. | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 349.00 | 69 719.00 | 105 630.00 | 175 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 869.00 | | | 108 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 291.00 | 1 315 421.00 | 18 870.00 | 1 334 291.00 |
VW T.V.A. | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 565.00 | 1 567 935.00 | 105 630.00 | 1 673 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |