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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 254.00 | 77 848.00 | 2 407.00 | 80 254.00 |
AH Fonds commercial | 177 406.00 | | 177 406.00 | 177 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 792.00 | 109 706.00 | 100 086.00 | 209 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 436.00 | 329 319.00 | 94 117.00 | 423 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 300.00 | 20 000.00 | 10 300.00 | 30 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 302.00 | 536 873.00 | 387 429.00 | 924 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
BT Marchandises | 506 151.00 | 144 162.00 | 361 989.00 | 506 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 526.00 | 5 076.00 | 877 450.00 | 882 526.00 |
BZ Autres créances | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
CF Disponibilités | 753 652.00 | | 753 652.00 | 753 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 189.00 | 149 238.00 | 2 139 952.00 | 2 289 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 491.00 | 686 111.00 | 2 527 381.00 | 3 213 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 450.00 | 516 450.00 | | 516 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
DG Autres réserves | 651 192.00 | 651 192.00 | | 651 192.00 |
DH Report à nouveau | 193 400.00 | 125 259.00 | | 193 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 674.00 | 68 141.00 | | -106 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 012.00 | 1 412 686.00 | | 1 306 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 513.00 | 106 976.00 | | 36 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128.00 | 27 888.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 303.00 | 634 817.00 | | 840 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 825.00 | 249 639.00 | | 211 825.00 |
EA Autres dettes | 31 600.00 | 38 411.00 | | 31 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 368.00 | 1 157 731.00 | | 1 221 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 381.00 | 2 570 418.00 | | 2 527 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 241.00 | | | 1 220 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 716 464.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 922 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 923 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 617 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 783.00 | 22 689.00 | | 88 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 191.00 | 4 235.00 | | 86 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 592.00 | 18 454.00 | | 2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 473.00 | 6 536 555.00 | | 6 012 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 147.00 | 6 468 414.00 | | 6 119 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 674.00 | 68 141.00 | | -106 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 982.00 | | 961.00 | 1 047 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 641.00 | 924 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 641.00 | 663 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 716.00 | | 945.00 | 256 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 169.00 | | | 788 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098.00 | | 16.00 | 3 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 276.00 | 63 890.00 | 41 293.00 | 494 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 974.00 | 874.00 | | 76 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 302.00 | 63 016.00 | 41 293.00 | 417 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 303.00 | 840 303.00 | | 840 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 825.00 | 211 825.00 | | 211 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 882 526.00 | 876 482.00 | 6 044.00 | 882 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 279.00 | | | 70 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 509.00 | 970 398.00 | 9 111.00 | 979 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 241.00 | 1 220 241.00 | | 1 220 241.00 |