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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 254.00 | 79 963.00 | 291.00 | 80 254.00 |
AH Fonds commercial | 177 406.00 | | 177 406.00 | 177 406.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 209.00 | 109 569.00 | 36 640.00 | 146 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 838.00 | 362 026.00 | 93 812.00 | 455 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 855.00 | 551 558.00 | 311 298.00 | 862 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 519 844.00 | 70 546.00 | 449 298.00 | 519 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 962.00 | 4 833.00 | 1 162 129.00 | 1 166 962.00 |
BZ Autres créances | 192 760.00 | | 192 760.00 | 192 760.00 |
CF Disponibilités | 790 834.00 | | 790 834.00 | 790 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 042.00 | 75 379.00 | 2 618 664.00 | 2 694 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 898.00 | 626 936.00 | 2 929 961.00 | 3 556 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 450.00 | 516 450.00 | | 516 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
DG Autres réserves | 523 486.00 | 719 333.00 | | 523 486.00 |
DH Report à nouveau | -124 430.00 | -124 430.00 | | -124 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 287.00 | -195 847.00 | | 139 287.00 |
DK Provisions réglementées | 25 017.00 | 5 267.00 | | 25 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 455.00 | 972 418.00 | | 1 131 455.00 |
DP Provisions pour risques | 350 464.00 | 127 632.00 | | 350 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 464.00 | 127 632.00 | | 350 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | 1 389.00 | | 1 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 671.00 | 986 168.00 | | 1 053 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 913.00 | 242 445.00 | | 373 913.00 |
EA Autres dettes | 19 166.00 | 48 612.00 | | 19 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 042.00 | 1 378 615.00 | | 1 448 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 961.00 | 2 478 664.00 | | 2 929 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 378 615.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | 1 295.00 | | 1 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 172 117.00 | 1 812 789.00 | 5 984 906.00 | 4 172 117.00 |
FG Production vendue services | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 197.00 | 1 812 789.00 | 6 017 986.00 | 4 205 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 170 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 659 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 877.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 648.00 | 12 591.00 | | 45 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 520.00 | 5 000.00 | | 41 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 168.00 | 37 591.00 | | 87 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 769.00 | 190 893.00 | | 10 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 814.00 | 33 626.00 | | 39 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 750.00 | 5 267.00 | | 19 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 333.00 | 229 786.00 | | 70 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 835.00 | -192 194.00 | | 16 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 281.00 | | | 132 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 257 428.00 | 5 154 765.00 | | 6 257 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 141.00 | 5 350 611.00 | | 6 118 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 287.00 | -195 847.00 | | 139 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 49 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 629.00 | | 30 829.00 | 893 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 604.00 | 862 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 604.00 | 602 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 661.00 | | | 257 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 838.00 | | 30 813.00 | 632 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 16.00 | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 073.00 | 25 273.00 | 21 789.00 | 548 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 013.00 | 950.00 | | 79 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 060.00 | 24 323.00 | 21 789.00 | 469 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 267.00 | 19 750.00 | | 5 267.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 632.00 | 231 877.00 | 9 044.00 | 127 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 899.00 | 251 627.00 | 9 044.00 | 132 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 877.00 | 9 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 671.00 | 1 053 671.00 | | 1 053 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 913.00 | 373 913.00 | | 373 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 099.00 | 1.00 | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166 962.00 | 1 166 962.00 | | 1 166 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 760.00 | 192 760.00 | | 192 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 932.00 | 1 372 931.00 | | 1 372 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 042.00 | 1 448 042.00 | | 1 448 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |