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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 96 621.00 | 41 013.00 | 55 607.00 | 96 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 884.00 | 801 210.00 | 145 674.00 | 946 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 200.00 | 218 344.00 | 87 856.00 | 306 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 377.00 | 1 069 742.00 | 298 635.00 | 1 368 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
BP En cours de production de services | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 090.00 | 33 843.00 | 645 246.00 | 679 090.00 |
BZ Autres créances | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
CF Disponibilités | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 986 651.00 | 33 843.00 | 952 808.00 | 986 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 029.00 | 1 103 585.00 | 1 251 443.00 | 2 355 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
DG Autres réserves | 549 400.00 | 411 814.00 | | 549 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 487.00 | 137 586.00 | | 27 487.00 |
DL TOTAL (I) | 758 166.00 | 730 678.00 | | 758 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 995.00 | 214 679.00 | | 323 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 915.00 | 185 897.00 | | 149 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 2 687.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 277.00 | 414 467.00 | | 493 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 443.00 | 1 145 146.00 | | 1 251 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 277.00 | 414 467.00 | | 493 277.00 |