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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 96 621.00 | 44 558.00 | 52 062.00 | 96 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 314.00 | 833 321.00 | 99 992.00 | 933 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 423.00 | 219 087.00 | 67 336.00 | 286 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 233.00 | 1 099 335.00 | 228 897.00 | 1 328 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 819.00 | | 59 819.00 | 59 819.00 |
BP En cours de production de services | 105 530.00 | | 105 530.00 | 105 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 105.00 | 33 843.00 | 583 262.00 | 617 105.00 |
BZ Autres créances | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CF Disponibilités | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 889.00 | 33 843.00 | 799 046.00 | 832 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 122.00 | 1 133 178.00 | 1 027 944.00 | 2 161 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
DG Autres réserves | 576 888.00 | 549 400.00 | | 576 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 912.00 | 27 487.00 | | -318 912.00 |
DL TOTAL (I) | 439 253.00 | 758 166.00 | | 439 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 773.00 | 10 413.00 | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 650.00 | 323 995.00 | | 369 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 091.00 | 149 915.00 | | 137 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 348.00 | | |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 603.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 690.00 | 493 277.00 | | 588 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 944.00 | 1 251 443.00 | | 1 027 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 690.00 | 493 277.00 | | 588 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 1 697 318.00 | | 1 697 318.00 | 1 697 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 818.00 | | 1 697 818.00 | 1 697 818.00 |
FM Production stockée | | | -44 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 403.00 | 96 563.00 | | 101 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 403.00 | 96 563.00 | | 101 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 633.00 | 9 013.00 | | 58 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 633.00 | 9 881.00 | | 58 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 770.00 | 86 682.00 | | 42 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 192.00 | -15 723.00 | | -18 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 395.00 | 2 319 311.00 | | 1 848 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 307.00 | 2 291 824.00 | | 2 167 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 912.00 | 27 487.00 | | -318 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 401.00 | 126 988.00 | | 141 401.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |