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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 226.00 | 22 668.00 | 1 557.00 | 24 226.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 213.00 | 58 193.00 | 9 020.00 | 67 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 159.00 | 237 625.00 | 172 534.00 | 410 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 865.00 | 318 487.00 | 287 377.00 | 605 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 908.00 | | 283 908.00 | 283 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 007.00 | 786.00 | 264 221.00 | 265 007.00 |
BZ Autres créances | 295 120.00 | | 295 120.00 | 295 120.00 |
CF Disponibilités | 141 325.00 | | 141 325.00 | 141 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 558.00 | 786.00 | 998 771.00 | 999 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 423.00 | 319 274.00 | 1 286 149.00 | 1 605 423.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 268.00 | 189 961.00 | | 276 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 305.00 | 86 306.00 | | 95 305.00 |
DL TOTAL (I) | 426 573.00 | 331 268.00 | | 426 573.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 180.00 | 99 016.00 | | 138 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 192.00 | 77 186.00 | | 72 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 982.00 | 302 630.00 | | 346 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 895.00 | 117 032.00 | | 136 895.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | 11 458.00 | | 2 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 950.00 | 170 309.00 | | 157 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 576.00 | 777 634.00 | | 854 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 149.00 | 1 108 903.00 | | 1 286 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 043 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 932 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 976 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 539.00 | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 2 083.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 2 623.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014.00 | 5 292.00 | | 4 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 014.00 | 5 292.00 | | 4 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | 5 292.00 | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | -2 669.00 | | -2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 143.00 | 21 271.00 | | 23 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 673.00 | 1 779 682.00 | | 1 985 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 368.00 | 1 693 376.00 | | 1 890 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 305.00 | 86 306.00 | | 95 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 238.00 | | 92 173.00 | 530 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 546.00 | 605 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 546.00 | 477 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 880.00 | | 2 346.00 | 121 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 093.00 | | 89 827.00 | 404 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 943.00 | 67 090.00 | 16 546.00 | 267 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 924.00 | 3 743.00 | | 18 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 018.00 | 63 347.00 | 16 546.00 | 249 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 786.00 | | | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | | | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | 5 000.00 | | 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 982.00 | 346 982.00 | | 346 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 950.00 | 157 950.00 | | 157 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 264 166.00 | | | 264 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | | | 841.00 |
VB T. V. A. | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
VC Groupe et associés | 232 133.00 | | | 232 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 145.00 | 127 321.00 | 10 823.00 | 138 145.00 |
VI Groupe et associés | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 032.00 | 574 323.00 | 1 709.00 | 576 032.00 |
VW T.V.A. | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 576.00 | 843 752.00 | 10 823.00 | 854 576.00 |