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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 017.00 | 11 003.00 | 4 014.00 | 15 017.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 080.00 | 4 664.00 | 10 416.00 | 15 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 590.00 | 323 062.00 | 132 529.00 | 455 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 952.00 | 338 728.00 | 251 224.00 | 589 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 765.00 | | 297 765.00 | 297 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 327.00 | 9 987.00 | 968 340.00 | 978 327.00 |
BZ Autres créances | 436 001.00 | | 436 001.00 | 436 001.00 |
CF Disponibilités | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 566.00 | 9 987.00 | 1 774 579.00 | 1 784 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 518.00 | 348 715.00 | 2 025 803.00 | 2 374 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 503 137.00 | 462 077.00 | | 503 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 975.00 | 41 060.00 | | 64 975.00 |
DL TOTAL (I) | 613 712.00 | 548 737.00 | | 613 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 528.00 | 584 659.00 | | 521 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 830.00 | 369 288.00 | | 578 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 314.00 | 183 674.00 | | 291 314.00 |
EA Autres dettes | 9 428.00 | 12 798.00 | | 9 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 091.00 | 1 150 617.00 | | 1 412 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 803.00 | 1 704 354.00 | | 2 025 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 201 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 632 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 834 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 987.00 | |
GE Autres charges | | | 18 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 460.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 460.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 086.00 | 6 066.00 | | 17 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 221.00 | 6 066.00 | | 20 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 221.00 | -606.00 | | -15 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | 9 555.00 | | 18 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 573.00 | 3 097 131.00 | | 3 863 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 598.00 | 3 056 072.00 | | 3 798 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 975.00 | 41 060.00 | | 64 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 393.00 | | 29 210.00 | 839 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 651.00 | 589 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 458.00 | 115 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 193.00 | 470 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 489.00 | | 1 986.00 | 127 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 639.00 | | 27 224.00 | 707 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 662.00 | 65 717.00 | 278 651.00 | 551 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 474.00 | 986.00 | 14 458.00 | 24 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 187.00 | 64 731.00 | 264 193.00 | 527 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 787.00 | 9 987.00 | 787.00 | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | 9 987.00 | 787.00 | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 787.00 | 9 987.00 | 5 787.00 | 5 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 987.00 | 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 830.00 | 578 830.00 | | 578 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 957 332.00 | 957 332.00 | | 957 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VB T. V. A. | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
VC Groupe et associés | 364 108.00 | 364 108.00 | | 364 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 528.00 | 320 410.00 | 201 118.00 | 521 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 193.00 | 1 454 484.00 | 1 709.00 | 1 456 193.00 |
VW T.V.A. | 154 079.00 | 154 079.00 | | 154 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 100.00 | 1 199 982.00 | 201 118.00 | 1 401 100.00 |