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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 213.00 | 60 262.00 | 6 951.00 | 67 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 007.00 | 303 145.00 | 155 862.00 | 459 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 713.00 | 387 634.00 | 267 078.00 | 654 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 727.00 | | 315 727.00 | 315 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 157.00 | 786.00 | 373 370.00 | 374 157.00 |
BZ Autres créances | 302 528.00 | | 302 528.00 | 302 528.00 |
CF Disponibilités | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 945.00 | 786.00 | 1 067 159.00 | 1 067 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 658.00 | 388 420.00 | 1 334 238.00 | 1 722 658.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 50 000.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 143.00 | 276 268.00 | | 245 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 270.00 | 95 305.00 | | 82 270.00 |
DL TOTAL (I) | 373 014.00 | 426 573.00 | | 373 014.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 918.00 | 138 180.00 | | 175 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 686.00 | 72 192.00 | | 8 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 589.00 | 346 982.00 | | 414 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 791.00 | 136 895.00 | | 160 791.00 |
EA Autres dettes | 77 431.00 | 2 374.00 | | 77 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 806.00 | 157 950.00 | | 118 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 224.00 | 854 576.00 | | 956 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 238.00 | 1 286 149.00 | | 1 334 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 598.00 | 802 755.00 | | 913 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -5 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 183 005.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 065 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 242 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 662.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 1 762.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 170.00 | 4 014.00 | | 43 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 170.00 | 4 014.00 | | 43 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 969.00 | -2 251.00 | | -42 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 384.00 | 23 143.00 | | 11 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 884.00 | 1 985 673.00 | | 2 251 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 613.00 | 1 890 368.00 | | 2 169 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 270.00 | 95 305.00 | | 82 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 865.00 | | 48 847.00 | 605 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 373.00 | | 48 847.00 | 477 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 487.00 | 69 146.00 | | 318 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 668.00 | 1 557.00 | | 22 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 819.00 | 67 589.00 | | 295 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 786.00 | | | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | | | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 589.00 | 414 589.00 | | 414 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 806.00 | 118 806.00 | | 118 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 373 315.00 | | | 373 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | | | 841.00 |
VB T. V. A. | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
VC Groupe et associés | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 758.00 | 133 133.00 | 22 185.00 | 175 758.00 |
VI Groupe et associés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 639.00 | 691 930.00 | 1 709.00 | 693 639.00 |
VW T.V.A. | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 224.00 | 913 598.00 | 22 185.00 | 956 224.00 |