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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 559.00 | 11 483.00 | 2 076.00 | 13 559.00 |
AH Fonds commercial | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 779.00 | 12 796.00 | 23 983.00 | 36 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 730.00 | 370 958.00 | 131 771.00 | 502 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 884.00 | 395 238.00 | 267 646.00 | 662 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 471.00 | | 370 471.00 | 370 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 738.00 | 10 394.00 | 841 344.00 | 851 738.00 |
BZ Autres créances | 593 184.00 | | 593 184.00 | 593 184.00 |
CF Disponibilités | 120 313.00 | | 120 313.00 | 120 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 532.00 | 10 394.00 | 1 981 138.00 | 1 991 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 416.00 | 405 632.00 | 2 248 784.00 | 2 654 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 518 112.00 | 503 137.00 | | 518 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 990.00 | 64 975.00 | | 69 990.00 |
DL TOTAL (I) | 633 702.00 | 613 712.00 | | 633 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 824.00 | 521 528.00 | | 495 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 624.00 | 578 830.00 | | 798 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 017.00 | 291 314.00 | | 216 017.00 |
EA Autres dettes | 12 426.00 | 9 428.00 | | 12 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 191.00 | | | 92 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 082.00 | 1 412 091.00 | | 1 615 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 784.00 | 2 025 803.00 | | 2 248 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 505 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 538 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 044 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 841.00 | |
GE Autres charges | | | 17 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 940.00 | 5 000.00 | | 7 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 744.00 | 17 086.00 | | 23 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | 3 135.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 845.00 | 20 221.00 | | 24 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 905.00 | -15 221.00 | | -16 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 110.00 | 18 583.00 | | 19 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 785.00 | 3 863 573.00 | | 4 099 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 795.00 | 3 798 598.00 | | 4 029 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 990.00 | 64 975.00 | | 69 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 952.00 | | 77 169.00 | 589 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 238.00 | 662 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | 119 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 539 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 017.00 | | 6 150.00 | 115 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 670.00 | | 71 019.00 | 470 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 728.00 | 60 147.00 | 3 638.00 | 338 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 003.00 | 1 938.00 | 1 458.00 | 11 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 725.00 | 58 209.00 | 2 180.00 | 327 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 987.00 | 7 841.00 | 7 433.00 | 9 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 987.00 | 7 841.00 | 7 433.00 | 9 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 987.00 | 7 841.00 | 7 433.00 | 9 987.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 841.00 | 7 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 624.00 | 798 624.00 | | 798 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 191.00 | 92 191.00 | | 92 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 835 270.00 | 835 270.00 | | 835 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VB T. V. A. | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
VC Groupe et associés | 481 585.00 | 481 585.00 | | 481 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 824.00 | 176 181.00 | 319 644.00 | 495 824.00 |
VI Groupe et associés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 998.00 | | | 107 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 857.00 | 1 485 748.00 | 1 109.00 | 1 486 857.00 |
VW T.V.A. | 131 308.00 | 131 308.00 | | 131 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 082.00 | 1 295 438.00 | 319 644.00 | 1 615 082.00 |