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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
AP Constructions | 148 394.00 | 131 765.00 | 16 629.00 | 148 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 299.00 | 989 692.00 | 266 608.00 | 1 256 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 592.00 | 141 646.00 | 46 946.00 | 188 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 259.00 | 1 270 613.00 | 765 646.00 | 2 036 259.00 |
BT Marchandises | 1 811 722.00 | 47 561.00 | 1 764 161.00 | 1 811 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 326.00 | 4 718.00 | 88 607.00 | 93 326.00 |
BZ Autres créances | 1 085 518.00 | | 1 085 518.00 | 1 085 518.00 |
CF Disponibilités | 971 917.00 | | 971 917.00 | 971 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 719.00 | 52 279.00 | 3 982 440.00 | 4 034 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 978.00 | 1 322 892.00 | 4 748 086.00 | 6 070 978.00 |
CU Autres participations | 359 983.00 | | 359 983.00 | 359 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 847 248.00 | | | 847 248.00 |
DH Report à nouveau | 135 034.00 | | | 135 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 649.00 | | | 294 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 931.00 | | | 1 320 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 323.00 | | | 495 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 713.00 | | | 2 236 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 136.00 | | | 644 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
EA Autres dettes | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 156.00 | | | 3 427 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 086.00 | | | 4 748 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 409.00 | | | 3 100 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 033 939.00 | | 26 033 939.00 | 26 033 939.00 |
FG Production vendue services | 282 683.00 | | 282 683.00 | 282 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 316 622.00 | | 26 316 622.00 | 26 316 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 423 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 857 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 834.00 | |
GE Autres charges | | | 16 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 028 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 079.00 | | | 92 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 525 781.00 | | | 26 525 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 231 131.00 | | | 26 231 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 649.00 | | | 294 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 750.00 | | 101 224.00 | 2 141 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 051.00 | 432 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 716.00 | 2 036 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 902.00 | 7 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 763.00 | 1 595 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 544.00 | | 87 004.00 | 1 698 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 794.00 | | 14 221.00 | 434 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 297.00 | 136 838.00 | 145 522.00 | 1 279 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | 902.00 | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 885.00 | 136 838.00 | 144 620.00 | 1 270 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 671.00 | 47 561.00 | 41 671.00 | 41 671.00 |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | 3 273.00 | 1 944.00 | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 060.00 | 50 834.00 | 43 615.00 | 45 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 060.00 | 50 834.00 | 43 615.00 | 45 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 834.00 | 43 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 713.00 | 2 236 713.00 | | 2 236 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 643.00 | 282 643.00 | | 282 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 972.00 | 135 972.00 | | 135 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UP Prêts | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
UX Autres créances clients | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VB T. V. A. | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
VC Groupe et associés | 613 972.00 | | | 613 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 323.00 | 168 576.00 | 326 747.00 | 495 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 024.00 | 218 024.00 | | 218 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 523.00 | | | 301 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 061.00 | 1 240 200.00 | 70 861.00 | 1 311 061.00 |
VW T.V.A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 156.00 | 3 100 409.00 | 326 747.00 | 3 427 156.00 |