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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AH Fonds commercial | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
AP Constructions | 133 194.00 | 113 821.00 | 19 373.00 | 133 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 594.00 | 1 158 268.00 | 404 326.00 | 1 562 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 935.00 | 187 827.00 | 180 108.00 | 367 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 013.00 | | 72 013.00 | 72 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 320.00 | 1 466 691.00 | 1 010 630.00 | 2 477 320.00 |
BT Marchandises | 1 620 445.00 | 83 683.00 | 1 536 762.00 | 1 620 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 397.00 | 31 501.00 | 86 896.00 | 118 397.00 |
BZ Autres créances | 1 943 181.00 | | 1 943 181.00 | 1 943 181.00 |
CF Disponibilités | 758 407.00 | | 758 407.00 | 758 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 869.00 | 115 184.00 | 4 377 686.00 | 4 492 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 189.00 | 1 581 874.00 | 5 388 315.00 | 6 970 189.00 |
CU Autres participations | 317 650.00 | | 317 650.00 | 317 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 586 828.00 | | | 586 828.00 |
DH Report à nouveau | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 720.00 | | | 450 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 934.00 | | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 748.00 | | | 1 083 748.00 |
DP Provisions pour risques | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 509.00 | | | 1 019 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 748.00 | | | 2 385 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 279.00 | | | 813 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
EA Autres dettes | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 494.00 | | | 4 287 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 315.00 | | | 5 388 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 145 626.00 | | | 4 145 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 086 566.00 | | 28 086 566.00 | 28 086 566.00 |
FG Production vendue services | 243 636.00 | | 243 636.00 | 243 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 330 202.00 | | 28 330 202.00 | 28 330 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 443 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 427 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 344.00 | |
GE Autres charges | | | 31 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 805 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 902.00 | | | 86 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 449 253.00 | | | 28 449 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 998 533.00 | | | 27 998 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 720.00 | | | 450 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 182.00 | | 467 729.00 | 2 169 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 389 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 339.00 | 152 252.00 | 2 477 320.00 | 7 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 339.00 | 152 068.00 | 2 063 723.00 | 7 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | 17 160.00 | 6 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 083.00 | | 439 046.00 | 1 784 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 325.00 | | 11 523.00 | 378 325.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 071.00 | 171 687.00 | 152 068.00 | 1 447 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 297.00 | 171 687.00 | 152 068.00 | 1 440 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 127.00 | 83 683.00 | 29 127.00 | 29 127.00 |
6T Sur comptes clients | 14 536.00 | 18 662.00 | 1 696.00 | 14 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 663.00 | 102 344.00 | 30 823.00 | 43 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 735.00 | 102 344.00 | 30 823.00 | 60 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 344.00 | 30 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 748.00 | 2 385 748.00 | | 2 385 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 728.00 | 464 728.00 | | 464 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 861.00 | 158 861.00 | | 158 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 013.00 | | 72 013.00 | 72 013.00 |
UX Autres créances clients | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VB T. V. A. | 154 729.00 | 154 729.00 | | 154 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 775.00 | 1 421 775.00 | | 1 421 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 509.00 | 877 641.00 | 141 868.00 | 1 019 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 829.00 | 185 829.00 | | 185 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 314.00 | 332 314.00 | | 332 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 030.00 | 2 114 017.00 | 72 013.00 | 2 186 030.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 494.00 | 4 145 626.00 | 141 868.00 | 4 287 494.00 |