| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AP Constructions | 150 326.00 | 135 114.00 | 15 212.00 | 150 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 242.00 | 1 110 937.00 | 377 305.00 | 1 488 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 464.00 | 166 674.00 | 261 790.00 | 428 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 689.00 | 1 419 499.00 | 1 094 190.00 | 2 513 689.00 |
BT Marchandises | 1 882 687.00 | | 1 882 687.00 | 1 882 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 401.00 | 3 516.00 | 55 885.00 | 59 401.00 |
BZ Autres créances | 980 331.00 | | 980 331.00 | 980 331.00 |
CF Disponibilités | 567 381.00 | | 567 381.00 | 567 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 984.00 | 3 516.00 | 3 552 468.00 | 3 555 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 673.00 | 1 423 015.00 | 4 646 658.00 | 6 069 673.00 |
CU Autres participations | 360 063.00 | | 360 063.00 | 360 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 942 443.00 | | | 942 443.00 |
DH Report à nouveau | 84 488.00 | | | 84 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 342.00 | | | 221 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 868.00 | | | 1 294 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 083.00 | | | 728 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 588.00 | | | 1 881 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 366.00 | | | 687 366.00 |
EA Autres dettes | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 790.00 | | | 3 351 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 658.00 | | | 4 646 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 660.00 | | | 3 007 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 964.00 | | | 213 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 520 792.00 | | 26 520 792.00 | 26 520 792.00 |
FG Production vendue services | 308 435.00 | | 308 435.00 | 308 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 829 227.00 | | 26 829 227.00 | 26 829 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 943 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 092 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 15 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 599 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 846.00 | | | -27 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 952 861.00 | | | 26 952 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 731 519.00 | | | 26 731 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 342.00 | | | 221 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 259.00 | | 523 162.00 | 2 036 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 439 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 43 232.00 | 2 513 689.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 736.00 | 6 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 40 056.00 | 2 067 032.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 785.00 | | 513 803.00 | 1 595 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 964.00 | | 9 359.00 | 432 964.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 613.00 | 189 678.00 | 40 792.00 | 1 270 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | 736.00 | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 103.00 | 189 678.00 | 40 056.00 | 1 263 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
6T Sur comptes clients | 4 718.00 | 1 384.00 | 2 586.00 | 4 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 279.00 | 1 384.00 | 50 147.00 | 52 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 279.00 | 1 384.00 | 50 147.00 | 52 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384.00 | 50 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 588.00 | 1 881 588.00 | | 1 881 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 589.00 | 281 589.00 | | 281 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 381.00 | 154 381.00 | | 154 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
UX Autres créances clients | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 106 978.00 | | | 106 978.00 |
VC Groupe et associés | 472 701.00 | | | 472 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 083.00 | 383 953.00 | 344 130.00 | 728 083.00 |
VI Groupe et associés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 803.00 | | | 161 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 356.00 | 243 356.00 | | 243 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 983.00 | | | 353 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 736.00 | 1 105 917.00 | 79 819.00 | 1 185 736.00 |
VW T.V.A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 790.00 | 3 007 660.00 | 344 130.00 | 3 351 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |