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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 106 094.00 | 91 036.00 | 15 058.00 | 106 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 314.00 | 1 277 646.00 | 295 667.00 | 1 573 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 884.00 | 235 832.00 | 125 052.00 | 360 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 415.00 | | 78 415.00 | 78 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 994.00 | 1 611 288.00 | 902 706.00 | 2 513 994.00 |
BT Marchandises | 1 765 249.00 | 83 095.00 | 1 682 155.00 | 1 765 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 710.00 | 39 806.00 | 52 904.00 | 92 710.00 |
BZ Autres créances | 876 191.00 | | 876 191.00 | 876 191.00 |
CF Disponibilités | 810 381.00 | | 810 381.00 | 810 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 207.00 | 122 901.00 | 3 476 306.00 | 3 599 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 201.00 | 1 734 189.00 | 4 379 013.00 | 6 113 201.00 |
CU Autres participations | 338 513.00 | | 338 513.00 | 338 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 637 548.00 | | | 637 548.00 |
DH Report à nouveau | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 331.00 | | | 290 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381.00 | | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 973 526.00 | | | 973 526.00 |
DP Provisions pour risques | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 787.00 | | | 361 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 358.00 | | | 2 310 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 803.00 | | | 710 803.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 003.00 | | | 3 401 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 013.00 | | | 4 379 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 057.00 | | | 3 176 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 632 093.00 | | 29 632 093.00 | 29 632 093.00 |
FG Production vendue services | 347 420.00 | | 347 420.00 | 347 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 979 513.00 | | 29 979 513.00 | 29 979 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 255 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 817 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 251.00 | |
GE Autres charges | | | 36 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 786 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 505.00 | | | 155 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 602.00 | | | 85 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 348.00 | | | -26 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 318 508.00 | | | 30 318 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 028 176.00 | | | 30 028 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 331.00 | | | 290 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 691.00 | 185 342.00 | 40 745.00 | 1 466 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 917.00 | 185 342.00 | 40 745.00 | 1 459 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 073.00 | | 12 589.00 | 17 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 184.00 | 92 251.00 | 84 534.00 | 115 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 184.00 | 92 251.00 | 84 534.00 | 115 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 256.00 | 92 251.00 | 97 123.00 | 132 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 358.00 | 2 310 358.00 | | 2 310 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 803.00 | 710 803.00 | | 710 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 787.00 | 136 841.00 | 224 946.00 | 361 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 191.00 | 876 191.00 | | 876 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 901.00 | 968 901.00 | | 968 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 003.00 | 3 176 057.00 | 224 946.00 | 3 401 003.00 |