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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AP Constructions | 150 326.00 | 138 828.00 | 11 498.00 | 150 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 431.00 | 1 154 804.00 | 305 627.00 | 1 460 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 439.00 | 178 427.00 | 75 012.00 | 253 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 866.00 | | 71 866.00 | 71 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 412.00 | 1 478 833.00 | 841 579.00 | 2 320 412.00 |
BT Marchandises | 1 788 010.00 | | 1 788 010.00 | 1 788 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 045.00 | 4 347.00 | 62 698.00 | 67 045.00 |
BZ Autres créances | 1 273 859.00 | | 1 273 859.00 | 1 273 859.00 |
CF Disponibilités | 817 865.00 | | 817 865.00 | 817 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 439.00 | 4 347.00 | 4 010 092.00 | 4 014 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 851.00 | 1 483 180.00 | 4 851 671.00 | 6 334 851.00 |
CU Autres participations | 294 776.00 | | 294 776.00 | 294 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 007.00 | | | 1 047 007.00 |
DH Report à nouveau | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 549.00 | | | 301 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 863.00 | | | 1 395 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 096.00 | | | 447 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 462.00 | | | 2 405 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 286.00 | | | 557 286.00 |
EA Autres dettes | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 808.00 | | | 3 455 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 671.00 | | | 4 851 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 228.00 | | | 3 198 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 466 530.00 | | 27 466 530.00 | 27 466 530.00 |
FG Production vendue services | 278 246.00 | | 278 246.00 | 278 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 744 776.00 | | 27 744 776.00 | 27 744 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 824 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 948 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 21 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 598 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 919.00 | | | 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 492.00 | | | 294 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 895.00 | | | 294 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 105.00 | | | 244 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 958.00 | | | 249 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 666.00 | | | -28 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 126 311.00 | | | 28 126 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 824 763.00 | | | 27 824 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 549.00 | | | 301 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 689.00 | | 171 497.00 | 2 513 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 820.00 | 366 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 774.00 | 2 320 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 953.00 | 1 946 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 032.00 | | 159 917.00 | 2 067 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 883.00 | | 11 580.00 | 439 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 499.00 | 172 342.00 | 113 007.00 | 1 419 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 725.00 | 172 342.00 | 113 007.00 | 1 412 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 516.00 | 2 759.00 | 1 928.00 | 3 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 516.00 | 2 759.00 | 1 928.00 | 3 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516.00 | 2 759.00 | 1 928.00 | 3 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 759.00 | 1 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 462.00 | 2 405 462.00 | | 2 405 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 283.00 | 247 283.00 | | 247 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 543.00 | 105 543.00 | | 105 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 866.00 | | 71 866.00 | 71 866.00 |
UX Autres créances clients | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VB T. V. A. | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |
VC Groupe et associés | 784 923.00 | 784 923.00 | | 784 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 096.00 | 189 517.00 | 257 580.00 | 447 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 579.00 | | | 170 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 341.00 | 195 341.00 | | 195 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 312.00 | 349 312.00 | | 349 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 430.00 | 1 408 564.00 | 71 866.00 | 1 480 430.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 808.00 | 3 198 228.00 | 257 580.00 | 3 455 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |