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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 304.00 | 7 899.00 | 33 405.00 | 41 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 670.00 | 318 211.00 | 23 459.00 | 341 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 626.00 | 197 354.00 | 40 272.00 | 237 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 600.00 | 523 464.00 | 97 136.00 | 620 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 238.00 | | 112 238.00 | 112 238.00 |
BZ Autres créances | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
CF Disponibilités | 228 779.00 | | 228 779.00 | 228 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 753.00 | | 545 753.00 | 545 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 353.00 | 523 464.00 | 642 889.00 | 1 166 353.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 281 093.00 | 238 079.00 | | 281 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 072.00 | 43 014.00 | | 56 072.00 |
DL TOTAL (I) | 425 165.00 | 369 093.00 | | 425 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 134.00 | 136 608.00 | | 49 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 432.00 | 37 599.00 | | 38 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 158.00 | 125 783.00 | | 130 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 724.00 | 307 156.00 | | 217 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 889.00 | 676 249.00 | | 642 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 724.00 | 307 156.00 | | 217 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
FG Production vendue services | 674 128.00 | | 674 128.00 | 674 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 432.00 | | 774 432.00 | 774 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 322.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 270.00 | 25 438.00 | | 47 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 421.00 | 66 186.00 | | 48 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 81 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 020.00 | 81 000.00 | | 63 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 215.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 018.00 | 77 785.00 | | 63 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | 7 380.00 | | 14 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 027.00 | 994 945.00 | | 885 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 955.00 | 951 931.00 | | 828 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 072.00 | 43 014.00 | | 56 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 636.00 | 66 004.00 | | 60 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 625 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 620 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 620 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 642.00 | 44 322.00 | 4 500.00 | 483 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 642.00 | 44 322.00 | 4 500.00 | 483 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 112 238.00 | | | 112 238.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VI Groupe et associés | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VP Divers | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 302.00 | | | 103 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 901.00 | 235 901.00 | | 235 901.00 |
VW T.V.A. | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 724.00 | 217 724.00 | | 217 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 264.00 | 32 504.00 | | 26 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 511.00 | 4 000.00 | | 5 511.00 |
ST Autres comptes | 371 407.00 | 411 617.00 | | 371 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 884.00 | 4 909.00 | | 11 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | 267.00 | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 488.00 | 32 771.00 | | 26 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 663.00 | | | 83 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 778.00 | 431 502.00 | | 399 778.00 |