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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 43 520.00 | 19 725.00 | 23 795.00 | 43 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 130.00 | 184 198.00 | 2 932.00 | 187 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 710.00 | 252 167.00 | 115 543.00 | 367 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 360.00 | 456 091.00 | 238 270.00 | 694 360.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 560.00 | 19 868.00 | 67 692.00 | 87 560.00 |
BZ Autres créances | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 241 265.00 | | 241 265.00 | 241 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 050.00 | 19 868.00 | 334 182.00 | 354 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 411.00 | 475 959.00 | 572 452.00 | 1 048 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 179 618.00 | 65 406.00 | | 179 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 049.00 | 114 212.00 | | 101 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 597.00 | 10 136.00 | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 306 264.00 | 209 754.00 | | 306 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 031.00 | 69 831.00 | | 42 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 200.00 | 288 950.00 | | 128 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | 20 907.00 | | 55 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 079.00 | 60 890.00 | | 40 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 188.00 | 440 579.00 | | 266 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 452.00 | 650 333.00 | | 572 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 927.00 | | 105 220.00 | 611 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 786.00 | 694 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 786.00 | 598 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 927.00 | | 9 220.00 | 611 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 299.00 | 58 445.00 | 22 653.00 | 420 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 299.00 | 58 445.00 | 22 653.00 | 420 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UX Autres créances clients | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 031.00 | 25 155.00 | 16 876.00 | 42 031.00 |
VI Groupe et associés | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VP Divers | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
VW T.V.A. | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 188.00 | 249 312.00 | 16 876.00 | 266 188.00 |