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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 520.00 | 13 591.00 | 29 929.00 | 43 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 658.00 | 247 943.00 | 14 716.00 | 262 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 419.00 | 190 437.00 | 201 982.00 | 392 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 597.00 | 451 970.00 | 246 627.00 | 698 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 545.00 | | 120 545.00 | 120 545.00 |
BZ Autres créances | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
CF Disponibilités | 186 940.00 | | 186 940.00 | 186 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 515.00 | | 414 515.00 | 414 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 112.00 | 451 970.00 | 661 142.00 | 1 113 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 462.00 | 80 000.00 | | 10 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 35 007.00 | 337 165.00 | | 35 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 938.00 | 28 301.00 | | 31 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 676.00 | 9 569.00 | | 14 676.00 |
DL TOTAL (I) | 100 082.00 | 463 035.00 | | 100 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 026.00 | 19 554.00 | | 103 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 860.00 | 38 862.00 | | 399 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 26 263.00 | | 22 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 255.00 | 77 570.00 | | 35 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 060.00 | 162 249.00 | | 561 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 142.00 | 625 283.00 | | 661 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 229.00 | 142 711.00 | | 491 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 651.00 | | 174 946.00 | 558 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 698 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 698 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 651.00 | | 174 946.00 | 558 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 569.00 | 55 402.00 | 35 000.00 | 431 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 569.00 | 55 402.00 | 35 000.00 | 431 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UX Autres créances clients | 120 545.00 | 120 545.00 | | 120 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 026.00 | 33 195.00 | 69 831.00 | 103 026.00 |
VI Groupe et associés | 399 860.00 | 399 860.00 | | 399 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VP Divers | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 948.00 | 155 948.00 | | 155 948.00 |
VW T.V.A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 060.00 | 491 229.00 | 69 831.00 | 561 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 541.00 | 16 228.00 | | 13 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 154.00 | 5 566.00 | | 5 154.00 |
ST Autres comptes | 359 874.00 | 345 019.00 | | 359 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 787.00 | | | 129 787.00 |
YT Sous‐traitance | 15 563.00 | 27 822.00 | | 15 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 50.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | 258.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 801.00 | 16 486.00 | | 13 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 930.00 | 142 060.00 | | 123 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 465.00 | 71 835.00 | | 68 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 567.00 | 389 433.00 | | 391 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |