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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 43 520.00 | 22 790.00 | 20 730.00 | 43 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 380.00 | 185 930.00 | 2 450.00 | 188 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 586.00 | 308 267.00 | 146 319.00 | 454 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 486.00 | 516 988.00 | 265 499.00 | 782 486.00 |
BT Marchandises | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 537.00 | 19 868.00 | 94 669.00 | 114 537.00 |
BZ Autres créances | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CF Disponibilités | 384 101.00 | | 384 101.00 | 384 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 286.00 | 19 868.00 | 526 418.00 | 546 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 772.00 | 536 855.00 | 791 917.00 | 1 328 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 230 667.00 | | | 230 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 972.00 | | | 98 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 350 696.00 | | | 350 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 445.00 | | | 222 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 220.00 | | | 441 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 917.00 | | | 791 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 151.00 | | | 274 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 360.00 | | 94 608.00 | 694 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 482.00 | 782 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 482.00 | 686 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 360.00 | | 94 608.00 | 598 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 091.00 | 67 378.00 | 6 482.00 | 456 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 091.00 | 67 378.00 | 6 482.00 | 456 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 376.00 | 55 307.00 | 132 541.00 | 222 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 977.00 | 135 977.00 | | 135 977.00 |
VW T.V.A. | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 220.00 | 274 151.00 | 132 541.00 | 441 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
ST Autres comptes | 447 843.00 | | | 447 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
YT Sous‐traitance | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 804.00 | | | 162 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 715.00 | | | 99 715.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 652.00 | | | 485 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |