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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 520.00 | 16 658.00 | 26 862.00 | 43 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 679.00 | 195 166.00 | 6 513.00 | 201 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 728.00 | 208 475.00 | 158 253.00 | 366 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 927.00 | 420 299.00 | 191 628.00 | 611 927.00 |
BT Marchandises | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 961.00 | | 70 961.00 | 70 961.00 |
BZ Autres créances | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
CF Disponibilités | 296 929.00 | | 296 929.00 | 296 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 705.00 | | 458 705.00 | 458 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 632.00 | 420 299.00 | 650 333.00 | 1 070 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 10 462.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 65 406.00 | 35 007.00 | | 65 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 212.00 | 31 938.00 | | 114 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 136.00 | 14 676.00 | | 10 136.00 |
DL TOTAL (I) | 209 754.00 | 100 082.00 | | 209 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 831.00 | 103 026.00 | | 69 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 950.00 | 399 860.00 | | 288 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 907.00 | 22 920.00 | | 20 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 890.00 | 35 255.00 | | 60 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 579.00 | 561 060.00 | | 440 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 333.00 | 661 142.00 | | 650 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 548.00 | 491 229.00 | | 398 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 597.00 | | 10 363.00 | 698 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 033.00 | 611 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 033.00 | 611 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 597.00 | | 10 363.00 | 698 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 970.00 | 65 362.00 | 97 033.00 | 451 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 970.00 | 65 362.00 | 97 033.00 | 451 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
UX Autres créances clients | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 831.00 | 27 800.00 | 42 031.00 | 69 831.00 |
VI Groupe et associés | 288 950.00 | 288 950.00 | | 288 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
VP Divers | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |
VW T.V.A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 579.00 | 398 548.00 | 42 031.00 | 440 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | 13 541.00 | | 4 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 239.00 | 5 154.00 | | 9 239.00 |
ST Autres comptes | 379 579.00 | 359 874.00 | | 379 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 993.00 | 129 787.00 | | 70 993.00 |
YT Sous‐traitance | 10 540.00 | 15 563.00 | | 10 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 260.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 032.00 | 13 801.00 | | 5 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 825.00 | 123 930.00 | | 148 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 057.00 | 68 465.00 | | 75 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 334.00 | 391 567.00 | | 410 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |