| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 372.00 | 98 655.00 | 5 717.00 | 104 372.00 |
AH Fonds commercial | 853 714.00 | | 853 714.00 | 853 714.00 |
AN Terrains | 5 297 987.00 | 188 775.00 | 5 109 211.00 | 5 297 987.00 |
AP Constructions | 14 194 185.00 | 1 791 227.00 | 12 402 957.00 | 14 194 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 263.00 | 920 066.00 | 2 838 196.00 | 3 758 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 127.00 | 516 173.00 | 343 953.00 | 860 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 465.00 | | 430 465.00 | 430 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 851 371.00 | 4 615 644.00 | 26 235 726.00 | 30 851 371.00 |
BT Marchandises | 7 342 738.00 | 218 365.00 | 7 124 372.00 | 7 342 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 434.00 | | 88 434.00 | 88 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 082.00 | 22 000.00 | 522 082.00 | 544 082.00 |
BZ Autres créances | 4 804 448.00 | 312 922.00 | 4 491 526.00 | 4 804 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 795 830.00 | | 12 795 830.00 | 12 795 830.00 |
CF Disponibilités | 848 147.00 | | 848 147.00 | 848 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 611.00 | | 287 611.00 | 287 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 711 292.00 | 553 287.00 | 26 158 005.00 | 26 711 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 562 664.00 | 5 168 931.00 | 52 393 732.00 | 57 562 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 772 028.00 | | | 2 772 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 188 780.00 | 1 100 744.00 | 4 088 036.00 | 5 188 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 728.00 | 900 728.00 | | 900 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
DG Autres réserves | 16 861 679.00 | 9 400 520.00 | | 16 861 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 207.00 | 8 266 279.00 | | 1 566 207.00 |
DK Provisions réglementées | 13 716.00 | 16 692.00 | | 13 716.00 |
DL TOTAL (I) | 19 454 061.00 | 18 695 950.00 | | 19 454 061.00 |
DP Provisions pour risques | 140 414.00 | 276 352.00 | | 140 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 776.00 | 259 163.00 | | 220 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 191.00 | 535 516.00 | | 361 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 072 502.00 | 23 005 699.00 | | 20 072 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 393.00 | 2 148 896.00 | | 1 533 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385 930.00 | 5 996 830.00 | | 6 385 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722 993.00 | 2 195 017.00 | | 2 722 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 821.00 | 5 504.00 | | 96 821.00 |
EA Autres dettes | 1 766 837.00 | 81 832.00 | | 1 766 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 578 479.00 | 33 571 904.00 | | 32 578 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 393 732.00 | 52 803 371.00 | | 52 393 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 431 660.00 | 16 658 376.00 | | 15 431 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952 905.00 | 1 638 166.00 | | 952 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 116 811.00 | | 85 116 811.00 | 85 116 811.00 |
FD Production vendue biens | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
FG Production vendue services | 776 229.00 | | 776 229.00 | 776 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 928 100.00 | | 85 928 100.00 | 85 928 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 081 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 972 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 221 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 419 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 172 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518 275.00 | | | 518 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 716.00 | 34 826.00 | | 224 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 900.00 | 2 854.00 | | 42 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 891.00 | 37 680.00 | | 785 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 150.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 343.00 | 914.00 | | 199 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 168.00 | 351 953.00 | | 16 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 726.00 | 353 018.00 | | 215 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 164.00 | -315 337.00 | | 570 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 950.00 | 99 669.00 | | 262 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 191.00 | 265 943.00 | | 584 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 349 610.00 | 92 985 863.00 | | 88 349 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 783 403.00 | 84 719 584.00 | | 86 783 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 207.00 | 8 266 279.00 | | 1 566 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 862 965.00 | | | 30 862 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 768 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 851 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 124 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 998 978.00 | | | 23 998 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908 980.00 | | | 5 908 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 909.00 | 1 342 551.00 | 10 561.00 | 2 182 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 226.00 | 1 335 578.00 | 10 561.00 | 2 091 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 692.00 | 1 538.00 | 4 514.00 | 16 692.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 516.00 | | 174 325.00 | 535 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705 616.00 | 260 933.00 | 312 517.00 | 1 705 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257 824.00 | 262 471.00 | 491 356.00 | 2 257 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 933.00 | 448 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 538.00 | 42 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533 393.00 | 1 253 697.00 | 222 394.00 | 1 533 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 251.00 | 1 694 251.00 | | 1 694 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306 295.00 | | | 2 306 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315 563.00 | | | 3 315 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 611.00 | | | 287 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309 089.00 | 5 724 576.00 | 584 513.00 | 6 309 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 578 479.00 | 15 431 660.00 | 9 146 816.00 | 32 578 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |