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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 317.00 | 114 722.00 | 595.00 | 115 317.00 |
AH Fonds commercial | 912 714.00 | | 912 714.00 | 912 714.00 |
AN Terrains | 4 765 927.00 | 486 661.00 | 4 279 266.00 | 4 765 927.00 |
AP Constructions | 15 924 131.00 | 3 866 968.00 | 12 057 162.00 | 15 924 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079 625.00 | 2 394 254.00 | 1 685 371.00 | 4 079 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 419.00 | 723 930.00 | 82 488.00 | 806 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 568.00 | | 419 568.00 | 419 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 466.00 | | 85 466.00 | 85 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 375 374.00 | 8 687 282.00 | 23 688 091.00 | 32 375 374.00 |
BT Marchandises | 7 168 775.00 | | 7 168 775.00 | 7 168 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 429.00 | 14 000.00 | 639 429.00 | 653 429.00 |
BZ Autres créances | 6 647 780.00 | 312 922.00 | 6 334 858.00 | 6 647 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 940 000.00 | | 5 940 000.00 | 5 940 000.00 |
CF Disponibilités | 2 543 967.00 | | 2 543 967.00 | 2 543 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 365.00 | | 200 365.00 | 200 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 228 337.00 | 326 922.00 | 22 901 415.00 | 23 228 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 603 712.00 | 9 014 204.00 | 46 589 507.00 | 55 603 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 195 405.00 | 1 100 744.00 | 4 094 660.00 | 5 195 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 728.00 | 900 728.00 | | 900 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
DG Autres réserves | 19 973 225.00 | 18 513 728.00 | | 19 973 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 956.00 | 2 264 617.00 | | 1 501 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 592.00 | | | 154 592.00 |
DK Provisions réglementées | 4 515.00 | 6 491.00 | | 4 515.00 |
DL TOTAL (I) | 22 646 747.00 | 21 797 295.00 | | 22 646 747.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 150 693.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 150 693.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 904 435.00 | 15 476 128.00 | | 12 904 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 850.00 | 417 088.00 | | 346 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641 453.00 | 6 173 170.00 | | 5 641 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880 130.00 | 3 348 696.00 | | 2 880 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 152.00 | 69 449.00 | | 104 152.00 |
EA Autres dettes | 1 834 892.00 | 633 344.00 | | 1 834 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 920 760.00 | 26 119 788.00 | | 23 920 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 589 507.00 | 48 067 777.00 | | 46 589 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 033 469.00 | 13 675 897.00 | | 14 033 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 992.00 | 1 108 066.00 | | 873 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 500 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 284.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 029 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 590 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 980 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 336 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 695 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 724 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 167 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 194 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 138.00 | 33 107.00 | | 32 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 640.00 | 5 051.00 | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 738.00 | 38 158.00 | | 36 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 982.00 | 7 583.00 | | 23 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 470.00 | 16 735.00 | | 31 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 267.00 | 21 423.00 | | 5 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 021.00 | 487 718.00 | | 262 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 005.00 | 703 430.00 | | 38 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 335 445.00 | 85 096 999.00 | | 83 335 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 833 488.00 | 82 832 381.00 | | 81 833 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 956.00 | 2 264 617.00 | | 1 501 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 255 197.00 | 1 403 727.00 | 72 386.00 | 6 255 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 119.00 | 4 603.00 | | 110 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145 078.00 | 1 399 123.00 | 72 386.00 | 6 145 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 492.00 | 664.00 | 2 641.00 | 6 492.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 693.00 | | 128 693.00 | 150 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424 667.00 | 14 000.00 | 11 000.00 | 1 424 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581 852.00 | 14 664.00 | 142 334.00 | 1 581 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 139 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 664.00 | 2 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 850.00 | 178 398.00 | 126 078.00 | 346 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939 045.00 | 1 939 045.00 | | 1 939 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335 993.00 | | | 2 335 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 146 429.00 | 7 575 595.00 | 570 834.00 | 8 146 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 920 760.00 | 14 033 469.00 | 5 802 090.00 | 23 920 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | | | 293.00 |