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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 217.00 | 118 807.00 | 11 409.00 | 130 217.00 |
AH Fonds commercial | 912 714.00 | | 912 714.00 | 912 714.00 |
AN Terrains | 4 765 927.00 | 586 754.00 | 4 179 172.00 | 4 765 927.00 |
AP Constructions | 16 236 851.00 | 4 563 571.00 | 11 673 280.00 | 16 236 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 233 144.00 | 2 813 153.00 | 1 419 991.00 | 4 233 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 516.00 | 737 044.00 | 71 472.00 | 808 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 700.00 | | 159 700.00 | 159 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 732.00 | | 414 732.00 | 414 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BF Prêts | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 179 044.00 | 9 920 075.00 | 23 258 969.00 | 33 179 044.00 |
BT Marchandises | 6 935 353.00 | | 6 935 353.00 | 6 935 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 600.00 | 18 000.00 | 1 073 600.00 | 1 091 600.00 |
BZ Autres créances | 6 469 451.00 | 312 922.00 | 6 156 529.00 | 6 469 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 299 016.00 | 2 337.00 | 5 296 679.00 | 5 299 016.00 |
CF Disponibilités | 2 863 045.00 | | 2 863 045.00 | 2 863 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 701.00 | | 242 701.00 | 242 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 977 879.00 | 333 259.00 | 22 644 620.00 | 22 977 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 156 924.00 | 10 253 335.00 | 45 903 589.00 | 56 156 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 395 605.00 | 1 100 744.00 | 4 294 860.00 | 5 395 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 728.00 | 900 728.00 | | 900 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 760 134.00 | 20 063 298.00 | | 20 760 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 770.00 | 1 501 956.00 | | 1 749 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 313.00 | 154 592.00 | | 148 313.00 |
DK Provisions réglementées | 3 414.00 | 4 515.00 | | 3 414.00 |
DL TOTAL (I) | 23 584 018.00 | 22 646 747.00 | | 23 584 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 581 128.00 | 12 904 435.00 | | 10 581 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 026.00 | 346 850.00 | | 240 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567 709.00 | 5 641 453.00 | | 6 567 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072 083.00 | 3 073 112.00 | | 3 072 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 898.00 | 104 152.00 | | 43 898.00 |
EA Autres dettes | 1 805 660.00 | 1 834 892.00 | | 1 805 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 063.00 | 15 862.00 | | 9 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 319 570.00 | 23 920 760.00 | | 22 319 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 903 589.00 | 46 589 507.00 | | 45 903 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 406 159.00 | 14 033 469.00 | | 14 406 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 510.00 | 873 992.00 | | 856 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 344 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 055 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 483 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 797 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 497 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 703 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 948 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 784 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 210 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 586 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 643.00 | 1 958.00 | | 14 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 594.00 | 32 138.00 | | 191 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 562.00 | 2 640.00 | | 2 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 800.00 | 36 738.00 | | 208 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 519.00 | 23 982.00 | | 23 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 461.00 | 664.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 384.00 | 31 470.00 | | 43 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 416.00 | 5 267.00 | | 165 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 268.00 | 262 021.00 | | 408 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 643.00 | 38 005.00 | | 492 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 163 774.00 | 83 335 445.00 | | 86 163 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 414 003.00 | 81 833 488.00 | | 84 414 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749 770.00 | 1 501 956.00 | | 1 749 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 963.00 | 16 493.00 | | 24 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 586 538.00 | 1 318 926.00 | 86 133.00 | 7 586 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471 816.00 | 1 314 841.00 | 86 133.00 | 7 471 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 515.00 | 1 461.00 | 2 563.00 | 4 515.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427 667.00 | 20 337.00 | 14 000.00 | 1 427 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 182.00 | 21 799.00 | 38 563.00 | 1 454 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 36 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 461.00 | 2 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 026.00 | 122 914.00 | 74 738.00 | 240 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 560.00 | 1 849 560.00 | | 1 849 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 287 178.00 | | | 2 287 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 701.00 | 242 701.00 | | 242 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414 607.00 | 7 880 464.00 | 534 143.00 | 8 414 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 319 571.00 | 14 406 159.00 | 4 851 433.00 | 22 319 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | | | 286.00 |