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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 572.00 | 123 867.00 | 9 704.00 | 133 572.00 |
AH Fonds commercial | 912 714.00 | | 912 714.00 | 912 714.00 |
AN Terrains | 5 130 927.00 | 686 848.00 | 4 444 079.00 | 5 130 927.00 |
AP Constructions | 16 380 220.00 | 5 258 528.00 | 11 121 691.00 | 16 380 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440 265.00 | 3 276 371.00 | 1 163 893.00 | 4 440 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 921.00 | 784 306.00 | 348 615.00 | 1 132 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 415 543.00 | | 415 543.00 | 415 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BF Prêts | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 038 630.00 | 11 230 667.00 | 22 807 963.00 | 34 038 630.00 |
BT Marchandises | 7 215 657.00 | | 7 215 657.00 | 7 215 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 889.00 | 18 000.00 | 726 889.00 | 744 889.00 |
BZ Autres créances | 6 749 711.00 | 312 922.00 | 6 436 789.00 | 6 749 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 694 728.00 | 901.00 | 4 693 827.00 | 4 694 728.00 |
CF Disponibilités | 2 266 683.00 | | 2 266 683.00 | 2 266 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 734.00 | | 225 734.00 | 225 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 936 154.00 | 331 823.00 | 21 604 330.00 | 21 936 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 974 785.00 | 11 562 491.00 | 44 412 294.00 | 55 974 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 403 456.00 | 1 100 744.00 | 4 302 711.00 | 5 403 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 728.00 | 900 728.00 | | 900 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
DG Autres réserves | 21 614 712.00 | 20 670 061.00 | | 21 614 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 675.00 | 1 749 770.00 | | 1 757 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 034.00 | 148 313.00 | | 142 034.00 |
DK Provisions réglementées | 3 304.00 | 3 414.00 | | 3 304.00 |
DL TOTAL (I) | 24 530 185.00 | 23 584 018.00 | | 24 530 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 466.00 | | | 159 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 466.00 | | | 159 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 649 044.00 | 10 581 128.00 | | 8 649 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 473.00 | 240 026.00 | | 341 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057 146.00 | 6 567 709.00 | | 6 057 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 992 499.00 | 3 072 083.00 | | 2 992 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 934.00 | 43 898.00 | | 6 934.00 |
EA Autres dettes | 1 601 640.00 | 1 805 660.00 | | 1 601 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 902.00 | 9 063.00 | | 73 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 722 642.00 | 22 319 570.00 | | 19 722 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 412 294.00 | 45 903 589.00 | | 44 412 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 468 061.00 | 14 406 159.00 | | 13 468 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833 215.00 | 856 510.00 | | 833 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 177 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 476.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 123 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 350 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 745 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 330 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 104 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 070 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 466.00 | |
GE Autres charges | | | 46 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 117 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 628 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 975.00 | 14 643.00 | | 126 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 282.00 | 191 594.00 | | 7 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 442.00 | 2 562.00 | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 700.00 | 208 800.00 | | 135 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 23 519.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 011.00 | 1 461.00 | | 29 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 111.00 | 43 384.00 | | 30 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 588.00 | 165 416.00 | | 105 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 916.00 | 408 268.00 | | 462 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 609.00 | 492 643.00 | | 454 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 031 467.00 | 86 163 774.00 | | 90 031 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 273 791.00 | 84 414 003.00 | | 88 273 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 675.00 | 1 749 770.00 | | 1 757 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 993.00 | 24 963.00 | | 17 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 819 331.00 | 1 359 492.00 | 48 900.00 | 8 819 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 808.00 | 5 060.00 | | 118 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 700 524.00 | 1 354 432.00 | 48 900.00 | 8 700 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 414.00 | 1 333.00 | 1 443.00 | 3 414.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437 418.00 | 161 701.00 | 3 780.00 | 1 437 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 159 466.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 902.00 | 2 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 333.00 | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 474.00 | 262 542.00 | 46 897.00 | 341 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 298.00 | 1 357 298.00 | | 1 357 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 902.00 | 73 902.00 | | 73 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 734.00 | 225 734.00 | | 225 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 261 414.00 | 7 759 086.00 | 502 329.00 | 8 261 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 722 642.00 | 13 468 061.00 | 4 233 224.00 | 19 722 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |