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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 599.00 | 149 523.00 | 23 075.00 | 172 599.00 |
AH Fonds commercial | 912 714.00 | | 912 714.00 | 912 714.00 |
AN Terrains | 5 086 088.00 | 887 035.00 | 4 199 052.00 | 5 086 088.00 |
AP Constructions | 16 367 453.00 | 6 644 353.00 | 9 723 100.00 | 16 367 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 949 367.00 | 3 820 522.00 | 1 128 844.00 | 4 949 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 061.00 | 917 464.00 | 281 596.00 | 1 199 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 101.00 | | 443 101.00 | 443 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 413.00 | | 312 413.00 | 312 413.00 |
BF Prêts | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 927 826.00 | 13 519 645.00 | 21 408 181.00 | 34 927 826.00 |
BT Marchandises | 6 462 193.00 | | 6 462 193.00 | 6 462 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 958.00 | | 232 958.00 | 232 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 363.00 | 18 000.00 | 794 363.00 | 812 363.00 |
BZ Autres créances | 6 457 414.00 | 480 774.00 | 5 976 640.00 | 6 457 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 865 805.00 | 40 341.00 | 4 825 464.00 | 4 865 805.00 |
CF Disponibilités | 5 807 854.00 | | 5 807 854.00 | 5 807 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 413.00 | | 209 413.00 | 209 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 848 004.00 | 539 115.00 | 24 308 889.00 | 24 848 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 775 831.00 | 14 058 760.00 | 45 717 070.00 | 59 775 831.00 |
CU Autres participations | 5 405 609.00 | 1 100 744.00 | 4 304 864.00 | 5 405 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 728.00 | 900 728.00 | | 900 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
DG Autres réserves | 23 129 642.00 | 22 365 988.00 | | 23 129 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430 525.00 | 1 770 054.00 | | 2 430 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 477.00 | 135 755.00 | | 129 477.00 |
DK Provisions réglementées | 5 587.00 | 4 445.00 | | 5 587.00 |
DL TOTAL (I) | 26 707 691.00 | 25 288 703.00 | | 26 707 691.00 |
DP Provisions pour risques | 220 326.00 | 211 229.00 | | 220 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 326.00 | 211 229.00 | | 220 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460 776.00 | 6 266 362.00 | | 5 460 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 633.00 | 884 751.00 | | 733 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 277 401.00 | 6 354 086.00 | | 7 277 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262 788.00 | 3 088 238.00 | | 3 262 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 698.00 | 76 050.00 | | 31 698.00 |
EA Autres dettes | 1 931 233.00 | 1 692 962.00 | | 1 931 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 519.00 | 66 947.00 | | 91 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 789 053.00 | 18 429 401.00 | | 18 789 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 717 070.00 | 43 929 333.00 | | 45 717 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 194 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 333 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 551 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 875 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 233 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 432 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 256 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 860.00 | |
GE Autres charges | | | 49 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 696 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 179 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 108 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 391.00 | 15 263.00 | | 112 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 538.00 | 214 982.00 | | 14 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 122.00 | 230 438.00 | | 127 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 26 910.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | 46 367.00 | | 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 328.00 | 87 446.00 | | 122 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 147.00 | 160 725.00 | | 123 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | 69 713.00 | | 3 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 763 533.00 | 430 622.00 | | 763 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 689.00 | 576 738.00 | | 918 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 060 997.00 | 91 518 507.00 | | 90 060 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 630 471.00 | 89 748 452.00 | | 87 630 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430 525.00 | 1 770 054.00 | | 2 430 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 400 188.00 | 1 376 203.00 | 357 491.00 | 11 400 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 278.00 | 15 246.00 | | 134 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 265 910.00 | 1 360 957.00 | 357 491.00 | 11 265 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 633.00 | 675 811.00 | 33 088.00 | 733 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 503 124.00 | 12 503 124.00 | | 12 503 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514 421.00 | | 514 421.00 | 514 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 429 444.00 | 1 117 925.00 | 3 776 930.00 | 5 429 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 205.00 | | | 1 146 205.00 |
VP Divers | 3 464 626.00 | 3 464 626.00 | | 3 464 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038 112.00 | 4 038 112.00 | | 4 038 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 414.00 | 209 414.00 | | 209 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 226 573.00 | 7 712 152.00 | 514 421.00 | 8 226 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 789 053.00 | 14 419 713.00 | 3 810 018.00 | 18 789 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |