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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
AP Constructions | 17 169.00 | 10 870.00 | 6 299.00 | 17 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 925.00 | 54 425.00 | 3 500.00 | 57 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 896.00 | 90 673.00 | 45 223.00 | 135 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 495.00 | 155 968.00 | 117 527.00 | 273 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 708.00 | 97 018.00 | 382 690.00 | 479 708.00 |
BN En cours de production de biens | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 089.00 | 3 199.00 | 375 890.00 | 379 089.00 |
BZ Autres créances | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 407.00 | 100 217.00 | 810 191.00 | 910 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 902.00 | 256 184.00 | 927 718.00 | 1 183 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 498.00 | 280 498.00 | | 280 498.00 |
DG Autres réserves | 1 572.00 | 12 337.00 | | 1 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 807.00 | 39 235.00 | | 38 807.00 |
DL TOTAL (I) | 329 262.00 | 340 455.00 | | 329 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002.00 | 8 019.00 | | 3 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 257.00 | 124 480.00 | | 162 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 864.00 | 11 278.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 484.00 | 183 004.00 | | 306 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 080.00 | 102 824.00 | | 102 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 769.00 | 36 281.00 | | 21 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 455.00 | 465 886.00 | | 598 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 718.00 | 806 341.00 | | 927 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 591.00 | 451 606.00 | | 595 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 319 514.00 | 31 313.00 | 1 350 827.00 | 1 319 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 514.00 | 31 313.00 | 1 350 827.00 | 1 319 514.00 |
FM Production stockée | | | -6 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 641.00 | 13 856.00 | | 2 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | -5 198.00 | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | -5 198.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | 5 227.00 | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | 11 580.00 | | 11 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 201.00 | 1 201 097.00 | | 1 348 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 393.00 | 1 161 862.00 | | 1 309 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 807.00 | 39 235.00 | | 38 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 836.00 | | 34 615.00 | 259 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 957.00 | 273 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 62 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 957.00 | 210 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 331.00 | | 34 615.00 | 196 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 243.00 | 16 681.00 | 20 957.00 | 160 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 243.00 | 16 681.00 | 19 957.00 | 159 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
6T Sur comptes clients | 3 484.00 | 546.00 | 832.00 | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 502.00 | 546.00 | 832.00 | 100 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 502.00 | 546.00 | 832.00 | 100 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 484.00 | 306 484.00 | | 306 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
UX Autres créances clients | 370 819.00 | | | 370 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VB T. V. A. | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
VC Groupe et associés | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VI Groupe et associés | 162 257.00 | 162 257.00 | | 162 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 680.00 | 416 680.00 | | 416 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 591.00 | 595 591.00 | | 595 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | 5 542.00 | | 5 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 118.00 | 919.00 | | 1 118.00 |
ST Autres comptes | 77 602.00 | 68 140.00 | | 77 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 916.00 | 46 247.00 | | 46 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 219 967.00 | 178 857.00 | | 219 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 039.00 | 8 722.00 | | 15 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 165.00 | 14 264.00 | | 20 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 739.00 | 236 751.00 | | 264 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 375.00 | 153 206.00 | | 175 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 603.00 | 294 163.00 | | 345 603.00 |