| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
AP Constructions | 29 163.00 | 17 244.00 | 11 919.00 | 29 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 317.00 | 72 298.00 | 4 019.00 | 76 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 562.00 | 116 793.00 | 8 768.00 | 125 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 546.00 | 206 335.00 | 87 211.00 | 293 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 553.00 | 170 491.00 | 464 061.00 | 634 553.00 |
BN En cours de production de biens | 87 790.00 | 25 943.00 | 61 847.00 | 87 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 230.00 | 3 767.00 | 338 463.00 | 342 230.00 |
BZ Autres créances | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 118 094.00 | | 118 094.00 | 118 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 722.00 | 200 202.00 | 1 016 521.00 | 1 216 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 268.00 | 406 537.00 | 1 103 732.00 | 1 510 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 498.00 | 280 498.00 | | 280 498.00 |
DG Autres réserves | 86 120.00 | 63 893.00 | | 86 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 957.00 | 22 226.00 | | -43 957.00 |
DL TOTAL (I) | 331 045.00 | 375 002.00 | | 331 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 479.00 | 3 487.00 | | 3 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 479.00 | 3 487.00 | | 3 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 467.00 | 16 243.00 | | 158 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 797.00 | 216 401.00 | | 188 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 426.00 | 78 364.00 | | 120 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 026.00 | 376 430.00 | | 232 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 491.00 | 108 270.00 | | 69 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 208.00 | 802 965.00 | | 769 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 732.00 | 1 181 454.00 | | 1 103 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 129.00 | 716 133.00 | | 498 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 635 788.00 | 163 603.00 | 1 799 392.00 | 1 635 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 788.00 | 163 603.00 | 1 799 392.00 | 1 635 788.00 |
FM Production stockée | | | 9 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 187.00 | 1 692 110.00 | | 1 816 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 144.00 | 1 669 884.00 | | 1 860 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 957.00 | 22 226.00 | | -43 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 868.00 | 7 595.00 | | 3 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 319.00 | | 4 227.00 | 289 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 814.00 | | 4 227.00 | 226 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 126.00 | 12 210.00 | | 194 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 125.00 | 12 210.00 | | 194 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 487.00 | | 8.00 | 3 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 660.00 | 67 775.00 | | 128 660.00 |
6T Sur comptes clients | 3 672.00 | 95.00 | | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 332.00 | 67 870.00 | | 132 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 818.00 | 67 870.00 | 8.00 | 135 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 870.00 | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 026.00 | 232 026.00 | | 232 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
UX Autres créances clients | 334 773.00 | 334 773.00 | | 334 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 467.00 | 7 814.00 | 150 653.00 | 158 467.00 |
VI Groupe et associés | 188 797.00 | 188 797.00 | | 188 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VP Divers | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 452.00 | 374 452.00 | | 374 452.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 782.00 | 498 129.00 | 150 653.00 | 648 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | 1 824.00 | | 3 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 497.00 | 22 431.00 | | 78 497.00 |
ST Autres comptes | 92 993.00 | 112 978.00 | | 92 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 509.00 | 53 127.00 | | 47 509.00 |
YT Sous‐traitance | 298 589.00 | 301 879.00 | | 298 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 740.00 | 4 654.00 | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 462.00 | 10 190.00 | | 9 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 334.00 | 12 014.00 | | 13 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 368.00 | 321 760.00 | | 328 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 148.00 | 231 949.00 | | 262 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 328.00 | 495 069.00 | | 518 328.00 |