| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
AP Constructions | 27 886.00 | 15 563.00 | 12 323.00 | 27 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 367.00 | 69 187.00 | 4 180.00 | 73 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 562.00 | 109 376.00 | 16 186.00 | 125 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 319.00 | 194 125.00 | 95 194.00 | 289 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 370.00 | 128 660.00 | 526 710.00 | 655 370.00 |
BN En cours de production de biens | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 605.00 | 3 672.00 | 369 934.00 | 373 605.00 |
BZ Autres créances | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 74 339.00 | | 74 339.00 | 74 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 591.00 | 132 331.00 | 1 086 260.00 | 1 218 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 910.00 | 326 457.00 | 1 181 454.00 | 1 507 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 498.00 | 280 498.00 | | 280 498.00 |
DG Autres réserves | 63 893.00 | 67 888.00 | | 63 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 226.00 | -3 995.00 | | 22 226.00 |
DL TOTAL (I) | 375 002.00 | 352 776.00 | | 375 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 487.00 | 3 178.00 | | 3 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 487.00 | 3 178.00 | | 3 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 243.00 | 23 979.00 | | 16 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 401.00 | 355 751.00 | | 216 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 364.00 | 5 075.00 | | 78 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 430.00 | 200 731.00 | | 376 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 270.00 | 100 392.00 | | 108 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 256.00 | 14 512.00 | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 965.00 | 700 441.00 | | 802 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 454.00 | 1 056 395.00 | | 1 181 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 133.00 | 679 123.00 | | 716 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 609 673.00 | 1 072.00 | 1 610 744.00 | 1 609 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 673.00 | 1 072.00 | 1 610 744.00 | 1 609 673.00 |
FM Production stockée | | | 71 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -40.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 110.00 | 1 342 989.00 | | 1 692 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 884.00 | 1 346 984.00 | | 1 669 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 226.00 | -3 995.00 | | 22 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 653.00 | | 2 698.00 | 299 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 148.00 | | 2 698.00 | 237 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 235.00 | 13 923.00 | 13 032.00 | 193 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 235.00 | 13 923.00 | 13 032.00 | 193 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 178.00 | 309.00 | | 3 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 799.00 | 10 861.00 | | 117 799.00 |
6T Sur comptes clients | 3 770.00 | 758.00 | 856.00 | 3 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 568.00 | 11 619.00 | 856.00 | 121 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 746.00 | 11 928.00 | 856.00 | 124 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 928.00 | 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 430.00 | 376 430.00 | | 376 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 365 126.00 | 365 126.00 | | 365 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 243.00 | 7 775.00 | 8 467.00 | 16 243.00 |
VI Groupe et associés | 216 401.00 | 216 401.00 | | 216 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 213.00 | 409 213.00 | | 409 213.00 |
VW T.V.A. | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 600.00 | 716 133.00 | 8 467.00 | 724 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | 4 056.00 | | 1 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 431.00 | 1 549.00 | | 22 431.00 |
ST Autres comptes | 112 978.00 | 73 631.00 | | 112 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 127.00 | 46 688.00 | | 53 127.00 |
YT Sous‐traitance | 301 879.00 | 239 000.00 | | 301 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 190.00 | 9 267.00 | | 10 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 014.00 | 13 323.00 | | 12 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 760.00 | 264 906.00 | | 321 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 949.00 | 173 706.00 | | 231 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 069.00 | 360 868.00 | | 495 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |