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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
AP Constructions | 29 163.00 | 19 314.00 | 9 849.00 | 29 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 013.00 | 74 990.00 | 2 023.00 | 77 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 805.00 | 124 574.00 | 4 231.00 | 128 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 486.00 | 218 879.00 | 78 607.00 | 297 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 205.00 | 219 910.00 | 423 295.00 | 643 205.00 |
BN En cours de production de biens | 242 221.00 | 22 410.00 | 219 812.00 | 242 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 893.00 | 6 670.00 | 366 223.00 | 372 893.00 |
BZ Autres créances | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 187 685.00 | | 187 685.00 | 187 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 348.00 | 248 990.00 | 1 217 358.00 | 1 466 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 834.00 | 467 868.00 | 1 295 965.00 | 1 763 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 498.00 | 280 498.00 | | 280 498.00 |
DG Autres réserves | 42 163.00 | 86 120.00 | | 42 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 468.00 | -43 957.00 | | -157 468.00 |
DL TOTAL (I) | 173 577.00 | 331 045.00 | | 173 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 380.00 | 3 479.00 | | 4 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 380.00 | 3 479.00 | | 4 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 653.00 | 158 467.00 | | 150 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 685.00 | 188 797.00 | | 362 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 791.00 | 120 426.00 | | 224 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 718.00 | 232 026.00 | | 303 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 162.00 | 69 491.00 | | 76 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 008.00 | 769 208.00 | | 1 118 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 965.00 | 1 103 732.00 | | 1 295 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 217.00 | 498 129.00 | | 743 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 718.00 | 303 718.00 | | 303 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
UX Autres créances clients | 363 175.00 | 363 175.00 | | 363 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 653.00 | 653.00 | 52 748.00 | 150 653.00 |
VI Groupe et associés | 362 685.00 | 362 685.00 | | 362 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VP Divers | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 017.00 | 392 017.00 | | 392 017.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 217.00 | 743 217.00 | 52 748.00 | 893 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | 3 872.00 | | 5 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 758.00 | 78 497.00 | | 68 758.00 |
ST Autres comptes | 149 856.00 | 92 993.00 | | 149 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 369.00 | 47 509.00 | | 50 369.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 15 244.00 | 14 445.00 | | 15 244.00 |
YT Sous‐traitance | 283 732.00 | 298 589.00 | | 283 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 740.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 965.00 | 9 462.00 | | 5 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 228.00 | 13 334.00 | | 11 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 935.00 | 328 368.00 | | 344 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 788.00 | 262 148.00 | | 294 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 715.00 | 518 328.00 | | 552 715.00 |