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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
AP Constructions | 27 886.00 | 13 918.00 | 13 967.00 | 27 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 367.00 | 64 151.00 | 9 216.00 | 73 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 896.00 | 115 166.00 | 20 730.00 | 135 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 653.00 | 193 235.00 | 106 418.00 | 299 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 620.00 | 117 799.00 | 452 821.00 | 570 620.00 |
BN En cours de production de biens | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 930.00 | 3 770.00 | 459 160.00 | 462 930.00 |
BZ Autres créances | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 545.00 | 121 568.00 | 949 977.00 | 1 071 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 198.00 | 314 803.00 | 1 056 395.00 | 1 371 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 498.00 | 280 498.00 | | 280 498.00 |
DG Autres réserves | 67 888.00 | 40 380.00 | | 67 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 995.00 | 27 509.00 | | -3 995.00 |
DL TOTAL (I) | 352 776.00 | 356 771.00 | | 352 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 178.00 | 2 975.00 | | 3 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 178.00 | 2 975.00 | | 3 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 979.00 | 31 677.00 | | 23 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 751.00 | 269 921.00 | | 355 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 075.00 | 16 891.00 | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 731.00 | 187 353.00 | | 200 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 392.00 | 73 082.00 | | 100 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 512.00 | 21 769.00 | | 14 512.00 |
EA Autres dettes | | 3 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 441.00 | 604 232.00 | | 700 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 395.00 | 963 978.00 | | 1 056 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 123.00 | 563 362.00 | | 679 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 326 685.00 | | 1 326 685.00 | 1 326 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 685.00 | | 1 326 685.00 | 1 326 685.00 |
FM Production stockée | | | -699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 574.00 | 1 288.00 | | 4 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | -25 129.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | -25 129.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 26 407.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 2 664.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 989.00 | 1 250 179.00 | | 1 342 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 984.00 | 1 222 670.00 | | 1 346 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 995.00 | 27 509.00 | | -3 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 808.00 | | 6 845.00 | 292 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 303.00 | | 6 845.00 | 230 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 326.00 | 14 909.00 | | 178 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 326.00 | 14 909.00 | | 178 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 975.00 | 203.00 | | 2 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 519.00 | | 10 721.00 | 128 519.00 |
6T Sur comptes clients | 2 770.00 | 1 695.00 | 695.00 | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 289.00 | 1 695.00 | 11 416.00 | 131 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 264.00 | 1 898.00 | 11 416.00 | 134 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 898.00 | 11 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 731.00 | 200 731.00 | | 200 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
UX Autres créances clients | 454 335.00 | 454 335.00 | | 454 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VC Groupe et associés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 979.00 | 7 737.00 | 16 242.00 | 23 979.00 |
VI Groupe et associés | 355 751.00 | 355 751.00 | | 355 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 499.00 | 487 499.00 | | 487 499.00 |
VW T.V.A. | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 365.00 | 679 123.00 | 16 242.00 | 695 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | 3 475.00 | | 4 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 549.00 | 5 198.00 | | 1 549.00 |
ST Autres comptes | 73 631.00 | 60 006.00 | | 73 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 688.00 | 45 576.00 | | 46 688.00 |
YT Sous‐traitance | 239 000.00 | 225 442.00 | | 239 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 485.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 267.00 | 3 388.00 | | 9 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 323.00 | 6 863.00 | | 13 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 906.00 | 236 751.00 | | 264 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 706.00 | 152 298.00 | | 173 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 868.00 | 349 708.00 | | 360 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |