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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 813.00 | 73 958.00 | 855.00 | 74 813.00 |
AP Constructions | 665 858.00 | 172 141.00 | 493 717.00 | 665 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 200.00 | 136 237.00 | 12 962.00 | 149 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 151.00 | 246 514.00 | 145 637.00 | 392 151.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 351.00 | 628 851.00 | 744 500.00 | 1 373 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 634.00 | 51 106.00 | 521 528.00 | 572 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 426.00 | 30 804.00 | 883 622.00 | 914 426.00 |
BZ Autres créances | 177 907.00 | | 177 907.00 | 177 907.00 |
CF Disponibilités | 313 885.00 | | 313 885.00 | 313 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 961.00 | 81 910.00 | 1 964 051.00 | 2 045 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 312.00 | 710 761.00 | 2 708 551.00 | 3 419 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 031.00 | | | 1 008 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 339.00 | | | 176 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 370.00 | | | 1 404 370.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 288.00 | | | 220 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 464.00 | | | 198 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 931.00 | | | 301 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 019.00 | | | 533 019.00 |
EA Autres dettes | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 181.00 | | | 1 260 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 551.00 | | | 2 708 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 147.00 | | | 1 176 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 336.00 | | 65 169.00 | 1 411 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 154.00 | 1 373 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 154.00 | 1 207 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 708.00 | | 2 104.00 | 72 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 298.00 | | 63 065.00 | 1 247 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 537.00 | 123 950.00 | 67 637.00 | 572 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 851.00 | 5 107.00 | | 68 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 686.00 | 118 843.00 | 67 637.00 | 503 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 596.00 | 51 106.00 | 39 596.00 | 39 596.00 |
6T Sur comptes clients | 20 220.00 | 30 804.00 | 20 220.00 | 20 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 816.00 | 81 910.00 | 59 816.00 | 59 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 816.00 | 125 910.00 | 59 816.00 | 59 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 910.00 | 59 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 931.00 | 301 931.00 | | 301 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 175.00 | 224 175.00 | | 224 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 890.00 | 225 890.00 | | 225 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 830.00 | | | 86 830.00 |
UX Autres créances clients | 873 342.00 | | | 873 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
VB T. V. A. | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VC Groupe et associés | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 288.00 | 136 254.00 | 84 034.00 | 220 288.00 |
VI Groupe et associés | 198 464.00 | 198 464.00 | | 198 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 704.00 | | | 138 704.00 |
VP Divers | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 655.00 | 1 155 326.00 | 91 330.00 | 1 246 655.00 |
VW T.V.A. | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 181.00 | 1 176 147.00 | 84 034.00 | 1 260 181.00 |