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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 201.00 | 75 290.00 | 3 911.00 | 79 201.00 |
AP Constructions | 665 858.00 | 217 529.00 | 448 329.00 | 665 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 667.00 | 142 052.00 | 9 615.00 | 151 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 479.00 | 291 865.00 | 115 614.00 | 407 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 035.00 | 726 736.00 | 664 298.00 | 1 391 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 661.00 | 35 952.00 | 439 709.00 | 475 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 493.00 | 13 082.00 | 912 411.00 | 925 493.00 |
BZ Autres créances | 225 273.00 | | 225 273.00 | 225 273.00 |
CF Disponibilités | 502 548.00 | | 502 548.00 | 502 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 648.00 | | 56 648.00 | 56 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 623.00 | 49 034.00 | 2 136 588.00 | 2 185 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 657.00 | 775 771.00 | 2 800 886.00 | 3 576 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 370.00 | | | 1 119 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 329.00 | | | 191 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 699.00 | | | 1 530 699.00 |
DP Provisions pour risques | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 033.00 | | | 101 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 540.00 | | | 183 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 174.00 | | | 358 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 300.00 | | | 543 300.00 |
EA Autres dettes | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 563.00 | | | 1 199 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 886.00 | | | 2 800 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 765.00 | | | 1 186 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 456 999.00 | 423 999.00 | 4 880 998.00 | 4 456 999.00 |
FG Production vendue services | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 124.00 | 423 999.00 | 4 978 123.00 | 4 554 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 034.00 | |
GE Autres charges | | | 28 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 161.00 | | | -26 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 292.00 | | | 5 138 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 963.00 | | | 4 946 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 329.00 | | | 191 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 351.00 | | 34 595.00 | 1 373 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 411.00 | 1 391 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 411.00 | 1 225 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 813.00 | | 4 388.00 | 74 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 209.00 | | 30 207.00 | 1 207 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 851.00 | 110 001.00 | 12 115.00 | 628 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 958.00 | 1 332.00 | | 73 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 893.00 | 108 669.00 | 12 115.00 | 554 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 26 624.00 | | 44 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 106.00 | 35 952.00 | 51 106.00 | 51 106.00 |
6T Sur comptes clients | 30 804.00 | 13 082.00 | 30 804.00 | 30 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 910.00 | 49 034.00 | 81 910.00 | 81 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 910.00 | 75 658.00 | 81 910.00 | 125 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 034.00 | 81 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 174.00 | 358 174.00 | | 358 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 599.00 | 236 599.00 | | 236 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 405.00 | 220 405.00 | | 220 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 830.00 | | | 86 830.00 |
UX Autres créances clients | 905 911.00 | | | 905 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VB T. V. A. | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VC Groupe et associés | 188 365.00 | | | 188 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 033.00 | 88 236.00 | 12 798.00 | 101 033.00 |
VI Groupe et associés | 183 540.00 | 183 540.00 | | 183 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 255.00 | | | 136 255.00 |
VP Divers | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 243.00 | 1 207 414.00 | 86 830.00 | 1 294 243.00 |
VW T.V.A. | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 563.00 | 1 186 765.00 | 12 798.00 | 1 199 563.00 |