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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 033.00 | 81 621.00 | 24 411.00 | 106 033.00 |
AP Constructions | 665 858.00 | 340 456.00 | 325 402.00 | 665 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 259.00 | 136 960.00 | 8 300.00 | 145 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 672.00 | 280 082.00 | 84 590.00 | 364 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 152.00 | 839 119.00 | 2 684 033.00 | 3 523 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 119.00 | 99 048.00 | 763 071.00 | 862 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 458.00 | 10 954.00 | 680 504.00 | 691 458.00 |
BZ Autres créances | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
CF Disponibilités | 1 478 276.00 | | 1 478 276.00 | 1 478 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 473.00 | 110 002.00 | 3 011 471.00 | 3 121 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 625.00 | 949 122.00 | 5 695 503.00 | 6 644 625.00 |
CU Autres participations | 2 126 000.00 | | 2 126 000.00 | 2 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 768.00 | | | 1 496 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 471.00 | | | 984 471.00 |
DK Provisions réglementées | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 301.00 | | | 2 703 301.00 |
DP Provisions pour risques | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 868.00 | | | 1 537 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 913.00 | | | 313 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 023.00 | | | 1 080 023.00 |
EA Autres dettes | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 579.00 | | | 2 965 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 503.00 | | | 5 695 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 602.00 | | | 1 747 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 322 252.00 | 611 132.00 | 11 933 384.00 | 11 322 252.00 |
FD Production vendue biens | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
FG Production vendue services | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 566 189.00 | 611 132.00 | 12 177 321.00 | 11 566 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 383 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 001 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 002.00 | |
GE Autres charges | | | 23 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 990 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 488.00 | | | 412 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 398 803.00 | | | 12 398 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 414 332.00 | | | 11 414 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 471.00 | | | 984 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 267.00 | 28 500.00 | 2 153 979.00 | 1 400 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 593.00 | 3 523 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 593.00 | 1 204 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 163.00 | | 870.00 | 105 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 274.00 | 28 500.00 | 27 109.00 | 1 208 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 830.00 | | 2 126 000.00 | 86 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 816.00 | 161 421.00 | 58 118.00 | 735 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 664.00 | 7 957.00 | | 73 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 152.00 | 153 464.00 | 58 118.00 | 662 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 062.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 924.00 | | 37 300.00 | 63 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 384.00 | 99 048.00 | 7 384.00 | 7 384.00 |
6T Sur comptes clients | 18 554.00 | 10 954.00 | 18 554.00 | 18 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 938.00 | 110 002.00 | 25 938.00 | 25 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 862.00 | 112 064.00 | 63 238.00 | 89 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 002.00 | 63 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 913.00 | 313 913.00 | | 313 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 877.00 | 327 877.00 | | 327 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 060.00 | 252 060.00 | | 252 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412 488.00 | 412 488.00 | | 412 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
UX Autres créances clients | 674 423.00 | 674 423.00 | | 674 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VB T. V. A. | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 868.00 | 319 891.00 | 1 217 977.00 | 1 537 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 907.00 | 781 078.00 | 86 830.00 | 867 907.00 |
VW T.V.A. | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 579.00 | 1 747 602.00 | 1 217 977.00 | 2 965 579.00 |