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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 163.00 | 73 664.00 | 31 498.00 | 105 163.00 |
AP Constructions | 665 858.00 | 262 593.00 | 403 265.00 | 665 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 162.00 | 129 875.00 | 11 286.00 | 141 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 255.00 | 269 684.00 | 131 571.00 | 401 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 267.00 | 735 816.00 | 664 450.00 | 1 400 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 047.00 | 7 384.00 | 471 663.00 | 479 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 871.00 | 18 554.00 | 1 006 317.00 | 1 024 871.00 |
BZ Autres créances | 130 099.00 | | 130 099.00 | 130 099.00 |
CF Disponibilités | 348 706.00 | | 348 706.00 | 348 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 058.00 | 25 938.00 | 1 999 121.00 | 2 025 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 325.00 | 761 754.00 | 2 663 571.00 | 3 425 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 699.00 | | | 1 310 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 068.00 | | | 236 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 768.00 | | | 1 766 768.00 |
DP Provisions pour risques | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 722.00 | | | 285 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 310.00 | | | 422 310.00 |
EA Autres dettes | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 879.00 | | | 832 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 571.00 | | | 2 663 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 501.00 | | | 766 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 411 339.00 | 463 691.00 | 4 875 029.00 | 4 411 339.00 |
FG Production vendue services | 100 422.00 | | 100 422.00 | 100 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 761.00 | 463 691.00 | 4 975 451.00 | 4 511 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 938.00 | |
GE Autres charges | | | 10 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 154.00 | | | 5 113 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 085.00 | | | 4 877 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 068.00 | | | 236 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 035.00 | | 114 223.00 | 1 391 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 991.00 | 1 400 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 038.00 | 105 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 953.00 | 1 208 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 201.00 | | 30 000.00 | 79 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 004.00 | | 84 223.00 | 1 225 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 830.00 | | | 86 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 736.00 | 102 682.00 | 93 602.00 | 726 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 290.00 | 2 413.00 | 4 038.00 | 75 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 447.00 | 100 269.00 | 89 564.00 | 651 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 624.00 | | 6 700.00 | 70 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 952.00 | 7 384.00 | 35 952.00 | 35 952.00 |
6T Sur comptes clients | 13 082.00 | 18 554.00 | 13 082.00 | 13 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 034.00 | 25 938.00 | 49 034.00 | 49 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 658.00 | 25 938.00 | 55 734.00 | 119 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 938.00 | 55 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 722.00 | 285 722.00 | | 285 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 420.00 | 203 420.00 | | 203 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 684.00 | 132 684.00 | | 132 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 572.00 | 1 001 572.00 | | 1 001 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VB T. V. A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VC Groupe et associés | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 140.00 | 37 761.00 | 66 379.00 | 104 140.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 895.00 | | | 94 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 135.00 | 1 197 305.00 | 86 830.00 | 1 284 135.00 |
VW T.V.A. | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 879.00 | 766 501.00 | 66 379.00 | 832 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |